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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AN Terrains | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
AP Constructions | 371 304.00 | 330 852.00 | 40 452.00 | 371 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 808.00 | 163 629.00 | 85 179.00 | 248 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 292.00 | 336 531.00 | 172 762.00 | 509 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 733.00 | 831 012.00 | 421 721.00 | 1 252 733.00 |
BT Marchandises | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 855.00 | | 269 855.00 | 269 855.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 148 173.00 | | 148 173.00 | 148 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 277.00 | | 464 277.00 | 464 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 010.00 | 831 012.00 | 885 998.00 | 1 717 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 144 324.00 | | | 144 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 836.00 | | | 293 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 461.00 | | | 277 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 674.00 | | | 741 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 998.00 | | | 885 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 125.00 | | | 508 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 029.00 | | 58 703.00 | 1 194 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 954.00 | | 58 703.00 | 1 178 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 397.00 | 67 615.00 | | 763 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 397.00 | 67 615.00 | | 763 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 461.00 | 277 461.00 | | 277 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
UX Autres créances clients | 269 855.00 | 269 855.00 | | 269 855.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 836.00 | 60 288.00 | 233 548.00 | 293 836.00 |
VI Groupe et associés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 886.00 | 301 886.00 | | 301 886.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 674.00 | 508 125.00 | 233 548.00 | 741 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
ST Autres comptes | 157 420.00 | | | 157 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
YT Sous‐traitance | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 255.00 | | | 188 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 037.00 | | | 115 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 760.00 | | | 501 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |