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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 1 154 966.00 | 401 668.00 | 753 298.00 | 1 154 966.00 |
AP Constructions | 4 645 199.00 | 4 030 533.00 | 614 666.00 | 4 645 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 804.00 | 135 486.00 | 16 318.00 | 151 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 946.00 | 1 438 950.00 | 106 996.00 | 1 545 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 902 239.00 | 6 010 762.00 | 1 891 477.00 | 7 902 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BT Marchandises | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 667.00 | | 107 667.00 | 107 667.00 |
BZ Autres créances | 1 157 826.00 | | 1 157 826.00 | 1 157 826.00 |
CF Disponibilités | 889 666.00 | | 889 666.00 | 889 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 119.00 | | 2 229 119.00 | 2 229 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 357.00 | 6 010 762.00 | 4 120 595.00 | 10 131 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 800.00 | 876 800.00 | | 876 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
DG Autres réserves | 1 624 898.00 | 1 544 996.00 | | 1 624 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 099.00 | 79 902.00 | | 218 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 678.00 | 2 616 578.00 | | 2 834 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 689.00 | 719 488.00 | | 402 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791.00 | 4 626.00 | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 036.00 | 378 228.00 | | 196 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 302.00 | 75 618.00 | | 111 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 380.00 | 11 160.00 | | 8 380.00 |
EA Autres dettes | 494 185.00 | 394 363.00 | | 494 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 534.00 | 43 928.00 | | 55 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 917.00 | 1 627 412.00 | | 1 285 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 595.00 | 4 247 272.00 | | 4 120 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 530.00 | 1 025 025.00 | | 883 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 031 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 314 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 498.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 804.00 | 1 575.00 | | 44 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 75.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 389.00 | 1 500.00 | | 41 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 128.00 | 20 237.00 | | 59 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 015.00 | 2 104 295.00 | | 2 448 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 916.00 | 2 024 393.00 | | 2 229 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 099.00 | 79 902.00 | | 218 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 047 038.00 | | 56 863.00 | 8 047 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 313 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 662.00 | 7 902 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 586.00 | 7 540 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 685 162.00 | | 56 863.00 | 7 685 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 540.00 | | | 313 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 813.00 | 141 498.00 | 201 549.00 | 6 070 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066 687.00 | 141 498.00 | 201 549.00 | 6 066 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 036.00 | 196 036.00 | | 196 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 185.00 | 494 185.00 | | 494 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
VB T. V. A. | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
VC Groupe et associés | 578 562.00 | 578 562.00 | | 578 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 387.00 | 1.00 | 137 169.00 | 402 387.00 |
VI Groupe et associés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 727.00 | 487 727.00 | | 487 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 992.00 | 1 273 992.00 | | 1 273 992.00 |
VW T.V.A. | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 917.00 | 883 531.00 | 137 169.00 | 1 285 917.00 |