| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646 264.00 | 22 867.00 | 4 623 397.00 | 4 646 264.00 |
AH Fonds commercial | 455 543.00 | | 455 543.00 | 455 543.00 |
AN Terrains | 2 693 423.00 | 1 794 861.00 | 898 562.00 | 2 693 423.00 |
AP Constructions | 58 803 326.00 | 46 006 561.00 | 12 796 764.00 | 58 803 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 934 804.00 | 55 566 229.00 | 19 368 574.00 | 74 934 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 787.00 | 681 871.00 | 185 915.00 | 867 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 178 730.00 | | 3 178 730.00 | 3 178 730.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 308 059.00 | | 308 059.00 | 308 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 136 702.00 | 104 072 392.00 | 44 064 309.00 | 148 136 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 527 467.00 | 8 963.00 | 12 518 504.00 | 12 527 467.00 |
BP En cours de production de services | 56 350 031.00 | 2 629 160.00 | 53 720 870.00 | 56 350 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 127 984.00 | 82 304.00 | 17 045 679.00 | 17 127 984.00 |
BZ Autres créances | 16 278 941.00 | | 16 278 941.00 | 16 278 941.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 9 764 960.00 | | 9 764 960.00 | 9 764 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 213 016.00 | 2 720 428.00 | 109 492 587.00 | 112 213 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 350 281.00 | 106 792 821.00 | 153 557 460.00 | 260 350 281.00 |
CU Autres participations | 2 163 005.00 | | 2 163 005.00 | 2 163 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 785 599.00 | 8 785 599.00 | | 8 785 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 930 727.00 | 8 930 727.00 | | 8 930 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 559.00 | 878 559.00 | | 878 559.00 |
DG Autres réserves | 28 947 515.00 | 26 980 613.00 | | 28 947 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724 494.00 | 17 136 703.00 | | 14 724 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732 524.00 | 1 016 867.00 | | 732 524.00 |
DK Provisions réglementées | 14 501 678.00 | 14 587 147.00 | | 14 501 678.00 |
DL TOTAL (I) | 77 501 098.00 | 78 316 218.00 | | 77 501 098.00 |
DP Provisions pour risques | 218 563.00 | 461 028.00 | | 218 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 626 322.00 | 6 194 330.00 | | 6 626 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 844 885.00 | 6 655 358.00 | | 6 844 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218 103.00 | 12 633 837.00 | | 8 218 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 022 419.00 | 32 610 601.00 | | 31 022 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 745 691.00 | 21 834 249.00 | | 22 745 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 758 395.00 | 1 996 206.00 | | 2 758 395.00 |
EA Autres dettes | 3 987 837.00 | 1 175 190.00 | | 3 987 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 172 447.00 | 70 250 084.00 | | 69 172 447.00 |
ED (V) | 39 029.00 | 5.00 | | 39 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 557 460.00 | 155 221 666.00 | | 153 557 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 218 103.00 | | | 8 218 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 067 689.00 | 15 467 053.00 | 286 534 742.00 | 271 067 689.00 |
FG Production vendue services | 3 865 249.00 | | 3 865 249.00 | 3 865 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 932 939.00 | 15 467 053.00 | 290 399 992.00 | 274 932 939.00 |
FM Production stockée | | | 2 697 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 931 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 349 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 492 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 130 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 405 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 599 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 639 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 709 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 938 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 999 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 209.00 | 473 627.00 | | 325 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 003 620.00 | 1 786 068.00 | | 2 003 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328 829.00 | 2 260 589.00 | | 2 328 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 409 791.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920 235.00 | 2 594 356.00 | | 1 920 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921 545.00 | 3 018 354.00 | | 1 921 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 283.00 | -757 764.00 | | 407 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 422 181.00 | 2 788 370.00 | | 1 422 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739 880.00 | 2 133 534.00 | | -739 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 190 310.00 | 358 287 349.00 | | 322 190 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 465 816.00 | 341 150 646.00 | | 307 465 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 724 494.00 | 17 136 703.00 | | 14 724 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 328 989.00 | | 5 656 099.00 | 142 328 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 004.00 | 2 100 655.00 | 145 580 427.00 | 304 004.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 004.00 | 2 100 655.00 | 140 478 068.00 | 304 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101 808.00 | | | 5 101 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 226 630.00 | | 5 656 099.00 | 137 226 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 932 297.00 | 6 941 068.00 | 2 098 569.00 | 98 932 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 909 430.00 | 6 941 068.00 | 2 098 569.00 | 98 909 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 655 358.00 | 545 264.00 | 355 737.00 | 6 655 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 655 358.00 | 545 264.00 | 355 737.00 | 6 655 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 839 121.00 | 1 317 112.00 | 4 512 455.00 | 5 839 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 022 419.00 | 31 022 419.00 | | 31 022 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108 240.00 | 9 108 240.00 | | 9 108 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180 619.00 | 10 180 619.00 | | 10 180 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 758 395.00 | 2 758 395.00 | | 2 758 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987 837.00 | 3 987 837.00 | | 3 987 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 059.00 | | 308 059.00 | 308 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
UX Autres créances clients | 17 037 537.00 | 17 037 537.00 | | 17 037 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 981.00 | 2 378 981.00 | | 2 378 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 586 915.00 | | | 2 586 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 235 860.00 | | | 3 235 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 108 823.00 | 4 864 470.00 | 244 353.00 | 5 108 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214 244.00 | 3 214 244.00 | | 3 214 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 147 768.00 | 11 147 768.00 | | 11 147 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 910 380.00 | 32 172 052.00 | 1 738 328.00 | 33 910 380.00 |
VW T.V.A. | 242 586.00 | 242 586.00 | | 242 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 172 442.00 | 64 650 433.00 | 4 512 455.00 | 69 172 442.00 |