| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AP Constructions | 122 038.00 | 81 976.00 | 40 063.00 | 122 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 060.00 | 406 299.00 | 29 761.00 | 436 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 986.00 | 825 352.00 | 274 634.00 | 1 099 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 658 266.00 | 1 313 809.00 | 344 457.00 | 1 658 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 557.00 | 90 306.00 | 1 309 251.00 | 1 399 557.00 |
BZ Autres créances | 649 666.00 | | 649 666.00 | 649 666.00 |
CF Disponibilités | 830 562.00 | | 830 562.00 | 830 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 426.00 | 90 306.00 | 2 794 120.00 | 2 884 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 692.00 | 1 404 115.00 | 3 138 577.00 | 4 542 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | 373 419.00 | 259 334.00 | | 373 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 841.00 | 264 085.00 | | 783 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 372.00 | 975 531.00 | | 1 609 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 260.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 994.00 | 1 081 092.00 | | 1 193 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 866.00 | 539 146.00 | | 360 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 715.00 | 18 539.00 | | 39 715.00 |
EA Autres dettes | 23 787.00 | 91 081.00 | | 23 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 450.00 | 1 730 204.00 | | 1 618 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 822.00 | 2 744 435.00 | | 3 227 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 100.00 | | 193 100.00 | 193 100.00 |
FG Production vendue services | 6 934 485.00 | | 6 934 485.00 | 6 934 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 127 584.00 | | 7 127 584.00 | 7 127 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 697.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 2 866.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 2 866.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 225.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 260.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 606.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 203.00 | 5 467 007.00 | | 7 174 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 362.00 | 5 202 922.00 | | 6 390 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 841.00 | 264 085.00 | | 783 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 589.00 | | 282 224.00 | 1 526 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 546.00 | 1.00 | 1 658 266.00 | 150 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 546.00 | 1.00 | 1 658 084.00 | 150 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 407.00 | | 282 224.00 | 1 526 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 310.00 | 102 499.00 | | 1 211 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 128.00 | 102 499.00 | | 1 211 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
6T Sur comptes clients | 73 567.00 | 19 697.00 | 2 958.00 | 73 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 567.00 | 19 697.00 | 2 958.00 | 73 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 267.00 | 19 697.00 | 41 658.00 | 112 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 697.00 | 41 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 425.00 | 1 231 425.00 | | 1 231 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 425.00 | | | 1 316 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
VB T. V. A. | 181 908.00 | | | 181 908.00 |
VC Groupe et associés | 401 936.00 | | | 401 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 986.00 | 1 969 855.00 | 83 131.00 | 2 052 986.00 |
VW T.V.A. | 216 627.00 | 202 783.00 | 13 844.00 | 216 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 429.00 | 1 744 585.00 | 13 844.00 | 1 758 429.00 |