| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 690 270.00 | | 9 690 270.00 | 9 690 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 310 845.00 | | 56 310 845.00 | 56 310 845.00 |
BF Prêts | 4 874 444.00 | | 4 874 444.00 | 4 874 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 951 157.00 | 2 708 231.00 | 71 242 926.00 | 73 951 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 950.00 | | 360 950.00 | 360 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 395 431.00 | 541 597.00 | 185 853 834.00 | 186 395 431.00 |
BZ Autres créances | 4 974 344.00 | 732 717.00 | 4 241 627.00 | 4 974 344.00 |
CF Disponibilités | 12 689 458.00 | | 12 689 458.00 | 12 689 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 475.00 | | 473 475.00 | 473 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 893 659.00 | 1 274 314.00 | 203 619 344.00 | 204 893 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 910 516.00 | 3 982 546.00 | 274 927 970.00 | 278 910 516.00 |
CU Autres participations | 2 995 598.00 | 2 708 231.00 | 287 366.00 | 2 995 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 539 420.00 | 22 539 430.00 | | 22 539 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 338.00 | 527 698.00 | | 1 007 338.00 |
DH Report à nouveau | 14 450 478.00 | 8 337 324.00 | | 14 450 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530 263.00 | 9 592 794.00 | | 12 530 263.00 |
DL TOTAL (I) | 50 584 749.00 | 41 054 496.00 | | 50 584 749.00 |
DP Provisions pour risques | 505 195.00 | 543 673.00 | | 505 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 816 682.00 | | | 816 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 321 877.00 | 543 673.00 | | 1 321 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 420.00 | 35 168 291.00 | | 13 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 690 700.00 | 65 728 258.00 | | 69 690 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 598 115.00 | 11 915 512.00 | | 28 598 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 992 838.00 | 98 950 870.00 | | 113 992 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342 500.00 | 6 685 000.00 | | 3 342 500.00 |
EA Autres dettes | 6 524 062.00 | 583 918.00 | | 6 524 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 120.00 | 369 398.00 | | 704 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 865 755.00 | 219 827 404.00 | | 222 865 755.00 |
ED (V) | 155 589.00 | 60 605.00 | | 155 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 927 970.00 | 261 486 180.00 | | 274 927 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 690 700.00 | | | 69 690 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 012 259.00 | 66 224 522.00 | 462 236 781.00 | 396 012 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 012 259.00 | 66 224 522.00 | 462 236 781.00 | 396 012 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 125 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 995 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 288 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 013 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 200.00 | |
GE Autres charges | | | 576 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 651 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 473 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 440 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 149 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 683.00 | 120 092.00 | | 185 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 788.00 | | | 135 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816 682.00 | | | 816 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 153.00 | 120 092.00 | | 1 138 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052 921.00 | -120 092.00 | | -1 052 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 769 756.00 | 3 699 648.00 | | 4 769 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 796 931.00 | 6 344 015.00 | | 6 796 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 656 064.00 | 408 828 752.00 | | 464 656 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 125 801.00 | 399 235 958.00 | | 452 125 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 530 263.00 | 9 592 794.00 | | 12 530 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 439 861.00 | | 13 028 616.00 | 74 439 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 517 320.00 | 7 870 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 517 320.00 | 73 951 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 081 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 717 949.00 | | 12 363 166.00 | 53 717 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721 912.00 | | 665 450.00 | 20 721 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 673.00 | 1 073 882.00 | 295 678.00 | 543 673.00 |
6T Sur comptes clients | 947 249.00 | 250 763.00 | 656 415.00 | 947 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 732 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 786.00 | 3 691 711.00 | 684 952.00 | 975 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 459.00 | 4 765 594.00 | 980 631.00 | 1 519 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 666 849.00 | 1 666 849.00 | | 51 666 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 598 115.00 | 28 598 115.00 | | 28 598 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 405 530.00 | 50 405 530.00 | | 50 405 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 717 542.00 | 28 717 542.00 | | 28 717 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342 500.00 | 3 342 500.00 | | 3 342 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524 062.00 | 6 524 062.00 | | 6 524 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 120.00 | 704 120.00 | | 704 120.00 |
UP Prêts | 4 874 444.00 | 23 921.00 | 4 850 523.00 | 4 874 444.00 |
UX Autres créances clients | 186 395 431.00 | 186 390 481.00 | 4 950.00 | 186 395 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
VB T. V. A. | 3 456 727.00 | 3 456 727.00 | | 3 456 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 084.00 | 1 020 084.00 | | 1 020 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VI Groupe et associés | 18 023 850.00 | 18 023 850.00 | | 18 023 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 3 712.00 | 9 417.00 | 13 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898 423.00 | 3 898 423.00 | | 3 898 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 379.00 | 270 379.00 | | 270 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 475.00 | 473 475.00 | | 473 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 717 694.00 | 191 852 805.00 | 4 864 889.00 | 196 717 694.00 |
VW T.V.A. | 30 971 342.00 | 30 971 342.00 | | 30 971 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 865 755.00 | 172 865 755.00 | | 222 865 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 937.00 | | | 1 937.00 |