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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
AP Constructions | 925 926.00 | 316 001.00 | 609 925.00 | 925 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 681.00 | 35 863.00 | 30 818.00 | 66 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 038.00 | 351 864.00 | 2 052 174.00 | 2 404 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
BZ Autres créances | 169 897.00 | | 169 897.00 | 169 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 257.00 | | 593 257.00 | 593 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 829.00 | | 909 829.00 | 909 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 867.00 | 351 864.00 | 2 962 002.00 | 3 313 867.00 |
CU Autres participations | 1 314 334.00 | | 1 314 334.00 | 1 314 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 982 910.00 | 729 492.00 | | 982 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 910.00 | 413 418.00 | | 270 910.00 |
DK Provisions réglementées | 138 472.00 | 126 403.00 | | 138 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 293.00 | 1 599 313.00 | | 1 722 293.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 002.00 | 474 374.00 | | 397 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 890.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 157 515.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 523.00 | 158 173.00 | | 22 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 237.00 | | 4 123.00 |
EA Autres dettes | 815 566.00 | 10 158.00 | | 815 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 710.00 | 805 347.00 | | 1 239 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 002.00 | 2 437 160.00 | | 2 962 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 863.00 | 805 347.00 | | 897 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 760 992.00 | | 760 992.00 | 760 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 992.00 | | 760 992.00 | 760 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 847.00 | 42 929.00 | | 39 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 51 102.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 849.00 | 9 050.00 | | 8 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 525.00 | 60 152.00 | | 93 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 84.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 956.00 | 3 185.00 | | 84 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 642.00 | 15 338.00 | | 97 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 117.00 | 44 813.00 | | -4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 528.00 | 191 158.00 | | 116 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 334.00 | 1 636 955.00 | | 910 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 424.00 | 1 223 537.00 | | 639 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 910.00 | 413 418.00 | | 270 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 138.00 | 5 827.00 | | 3 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 987.00 | | 1 343 013.00 | 1 760 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 607.00 | 1 320 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 963.00 | 2 404 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 355.00 | 1 083 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 193.00 | | 28 679.00 | 1 670 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 794.00 | | 1 314 334.00 | 90 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 063.00 | 40 940.00 | 570 139.00 | 881 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 063.00 | 40 940.00 | 570 139.00 | 881 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 846 070.00 | | 846 070.00 | 846 070.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 403.00 | 12 070.00 | | 126 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 431.00 | | 94 431.00 | 94 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 334.00 | 12 070.00 | 126 931.00 | 253 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 070.00 | 84 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 566.00 | 815 566.00 | | 815 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 002.00 | 55 155.00 | 200 394.00 | 397 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 199.00 | | | 169 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 798.00 | 316 572.00 | 226.00 | 316 798.00 |
VW T.V.A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 710.00 | 897 863.00 | 200 394.00 | 1 239 710.00 |