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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 1 878.00 | 3 342.00 | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 543.00 | 73 154.00 | 13 389.00 | 86 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 655.00 | 341 080.00 | 53 575.00 | 394 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 245.00 | 416 112.00 | 1 413 133.00 | 1 829 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
BZ Autres créances | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 979.00 | | 279 979.00 | 279 979.00 |
CF Disponibilités | 1 076 905.00 | | 1 076 905.00 | 1 076 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 189.00 | | 1 578 189.00 | 1 578 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 434.00 | 416 112.00 | 2 991 322.00 | 3 407 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
CU Autres participations | 1 341 113.00 | | 1 341 113.00 | 1 341 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 210.00 | 2 049 093.00 | | 1 728 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 001.00 | -285 380.00 | | -100 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 056.00 | 1 847 560.00 | | 1 712 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 490.00 | 879 283.00 | | 1 004 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 107.00 | 2 111.00 | | 20 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 364.00 | 74 523.00 | | 94 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 100.00 | 112 781.00 | | 158 100.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 266.00 | 1 068 942.00 | | 1 279 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 322.00 | 2 916 502.00 | | 2 991 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 738.00 | 1 068 942.00 | | 399 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 319.00 | | 988 319.00 | 988 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 319.00 | | 988 319.00 | 988 319.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 236.00 | |
GE Autres charges | | | 62 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 978.00 | 61 604.00 | | 61 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 053.00 | -600.00 | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 699.00 | 860 674.00 | | 990 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 699.00 | 1 146 055.00 | | 1 090 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 001.00 | -285 380.00 | | -100 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 082.00 | | 10 163.00 | 1 819 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 3 720.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 755.00 | | 6 443.00 | 474 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 828.00 | | | 1 342 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 876.00 | 33 236.00 | | 382 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 378.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 376.00 | 32 858.00 | | 381 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VC Groupe et associés | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 993.00 | 130 710.00 | 879 283.00 | 1 009 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 019.00 | 190 253.00 | 32 766.00 | 223 019.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 158.00 | 379 631.00 | 879 527.00 | 1 259 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |