| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AN Terrains | 933 611.00 | 760 127.00 | 173 483.00 | 933 611.00 |
AP Constructions | 36 234.00 | 34 434.00 | 1 800.00 | 36 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 750.00 | 1 552 344.00 | 222 405.00 | 1 774 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 323.00 | 629 632.00 | 108 690.00 | 738 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 547.00 | 2 992 601.00 | 514 946.00 | 3 507 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BT Marchandises | 511 741.00 | 189 251.00 | 322 490.00 | 511 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 711.00 | 228 414.00 | 796 297.00 | 1 024 711.00 |
BZ Autres créances | 393 143.00 | | 393 143.00 | 393 143.00 |
CF Disponibilités | 7 769 894.00 | | 7 769 894.00 | 7 769 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 728 883.00 | 417 665.00 | 9 311 218.00 | 9 728 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 430.00 | 3 410 266.00 | 9 826 164.00 | 13 236 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 392 350.00 | 16 880.00 | | 2 392 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 375 470.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 137 402.00 | 142 988.00 | | 137 402.00 |
DH Report à nouveau | | -39 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366 642.00 | 220 453.00 | | 3 366 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 082.00 | 2 718 440.00 | | 5 898 082.00 |
DP Provisions pour risques | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 775.00 | 50 599.00 | | 128 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 704.00 | 2 949 040.00 | | 2 472 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 065.00 | 124 047.00 | | 1 287 065.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 33 319.00 | | 3 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777.00 | 3 554.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 130.00 | 3 160 558.00 | | 3 894 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 826 164.00 | 5 912 950.00 | | 9 826 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 906 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 380 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 286 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 335 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 998 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 796 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 538 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 548 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 308.00 | 105 401.00 | | 69 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 7 152.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 333.00 | 98 249.00 | | 61 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243 443.00 | 94 497.00 | | 1 243 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 414 937.00 | 18 491 849.00 | | 27 414 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 048 296.00 | 18 271 396.00 | | 24 048 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 366 642.00 | 220 453.00 | | 3 366 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 062.00 | 77 699.00 | 125 160.00 | 3 040 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 998.00 | 77 700.00 | 125 160.00 | 3 023 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 704.00 | 2 472 704.00 | | 2 472 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 065.00 | 1 287 065.00 | | 1 287 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 209.00 | 41 175.00 | 67 035.00 | 108 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436 849.00 | 1 436 849.00 | | 1 436 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 349.00 | 1 444 349.00 | | 1 444 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 130.00 | 3 827 096.00 | 67 035.00 | 3 894 130.00 |