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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 1 519.00 | 1 066.00 | 2 585.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 829.00 | 55 860.00 | 2 969.00 | 58 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 922.00 | 55 825.00 | 105 096.00 | 160 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 335.00 | 113 204.00 | 339 131.00 | 452 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 835.00 | 113 204.00 | 371 630.00 | 484 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DL TOTAL (I) | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EA Autres dettes | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 916.00 | | | 289 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 630.00 | | | 371 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 328.00 | | | 244 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 389.00 | | 242 389.00 | 242 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 389.00 | | 242 389.00 | 242 389.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 467.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 532.00 | | | 242 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 335.00 | | | 452 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 585.00 | | | 232 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 750.00 | | | 219 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 737.00 | 23 467.00 | | 89 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 646.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 864.00 | 22 821.00 | | 88 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 965.00 | 43 965.00 | 20 000.00 | 63 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 094.00 | 41 506.00 | 45 588.00 | 87 094.00 |
VI Groupe et associés | 133 505.00 | | | 133 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 916.00 | 90 823.00 | 65 588.00 | 289 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
ST Autres comptes | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
ZE Dividendes | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |