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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 375.00 | 15 996.00 | 379.00 | 16 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 606.00 | 360 439.00 | 7 167.00 | 367 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 566.00 | 376 435.00 | 165 130.00 | 541 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
BZ Autres créances | 314 368.00 | | 314 368.00 | 314 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 117 808.00 | | 117 808.00 | 117 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 450.00 | | 544 450.00 | 544 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 016.00 | 376 435.00 | 709 580.00 | 1 086 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 858.00 | | | 403 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
DL TOTAL (I) | 480 067.00 | | | 480 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 513.00 | | | 229 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 580.00 | | | 709 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 513.00 | | | 229 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 566.00 | | | 541 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 982.00 | | | 383 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 287.00 | 24 148.00 | | 352 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 287.00 | 24 148.00 | | 352 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 079.00 | 175 079.00 | | 175 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 368.00 | 314 368.00 | | 314 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 914.00 | 406 254.00 | 6 660.00 | 412 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 513.00 | 229 513.00 | | 229 513.00 |