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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 168 702.00 | | 168 702.00 | 168 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 845.00 | 89 975.00 | 5 870.00 | 95 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 982.00 | 91 460.00 | 82 521.00 | 173 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 067.00 | 184 633.00 | 266 434.00 | 451 067.00 |
BT Marchandises | 1 010 700.00 | | 1 010 700.00 | 1 010 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 347.00 | | 1 821 347.00 | 1 821 347.00 |
BZ Autres créances | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
CF Disponibilités | 409 235.00 | | 409 235.00 | 409 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 274.00 | | 3 462 274.00 | 3 462 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 341.00 | 184 633.00 | 3 728 708.00 | 3 913 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 058.00 | 1 072 241.00 | | 1 269 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 380.00 | 276 816.00 | | 178 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 438.00 | 1 679 058.00 | | 1 777 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 104.00 | 523 705.00 | | 528 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 947.00 | 1 299 825.00 | | 1 007 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 437.00 | 220 892.00 | | 269 437.00 |
EA Autres dettes | 140 815.00 | 199 726.00 | | 140 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 270.00 | 2 249 117.00 | | 1 951 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 708.00 | 3 928 175.00 | | 3 728 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 498.00 | | 107 368.00 | 346 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 451 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 269 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 666.00 | | 77 233.00 | 94 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 492.00 | | 30 135.00 | 242 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 943.00 | 20 686.00 | 14 996.00 | 178 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 550.00 | 20 686.00 | 2 800.00 | 163 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 947.00 | 1 007 947.00 | | 1 007 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 437.00 | 269 437.00 | | 269 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 347.00 | 1 821 347.00 | | 1 821 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 104.00 | 524 031.00 | 4 073.00 | 528 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 515.00 | 199 515.00 | | 199 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 679.00 | 2 042 339.00 | 9 340.00 | 2 051 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 270.00 | 1 947 198.00 | 4 073.00 | 1 951 270.00 |