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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 520.00 | 19 733.00 | 2 787.00 | 22 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 691.00 | 19 903.00 | 75 788.00 | 95 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 591.00 | 20 059.00 | 54 532.00 | 74 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 431.00 | 59 694.00 | 166 736.00 | 226 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 441.00 | | 165 441.00 | 165 441.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 243 267.00 | | 243 267.00 | 243 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 615.00 | | 409 615.00 | 409 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 575.00 | 59 694.00 | 577 881.00 | 637 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 299.00 | 66 335.00 | | 206 299.00 |
DH Report à nouveau | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 513.00 | 139 964.00 | | 173 513.00 |
DL TOTAL (I) | 427 837.00 | 254 324.00 | | 427 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 530.00 | 32 952.00 | | 64 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601.00 | 13 479.00 | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 935.00 | 13 934.00 | | 17 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 984.00 | 27 425.00 | | 45 984.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | 1 130.00 | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 044.00 | 88 920.00 | | 150 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 881.00 | 343 244.00 | | 577 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 439.00 | 26 164.00 | 25 909.00 | 59 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 768.00 | 3 290.00 | 8 325.00 | 24 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 671.00 | 22 874.00 | 17 584.00 | 34 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |