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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 477 087.00 | 137 418.00 | 339 669.00 | 477 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 584.00 | 109 646.00 | 16 937.00 | 126 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 043.00 | 261 962.00 | 381 081.00 | 643 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 738.00 | 5 917.00 | 212 820.00 | 218 738.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CF Disponibilités | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 580.00 | 5 917.00 | 437 662.00 | 443 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 624.00 | 267 880.00 | 818 744.00 | 1 086 624.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
DH Report à nouveau | -93 241.00 | -93 549.00 | | -93 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | 308.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 101 568.00 | 87 951.00 | | 101 568.00 |
DP Provisions pour risques | 16 083.00 | 45 179.00 | | 16 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 083.00 | 45 179.00 | | 16 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 905.00 | 292 677.00 | | 319 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 888.00 | 18 332.00 | | 36 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 931.00 | 117 369.00 | | 195 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 365.00 | 148 060.00 | | 148 365.00 |
EA Autres dettes | | 732.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 091.00 | 580 156.00 | | 701 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 744.00 | 713 287.00 | | 818 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 203.00 | 561 824.00 | | 664 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FG Production vendue services | 1 661 690.00 | | 1 661 690.00 | 1 661 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 946.00 | | 1 663 946.00 | 1 663 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 4 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 126 000.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 226.00 | 8 795.00 | | 15 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | 47 000.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 726.00 | 58 578.00 | | 23 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 273.00 | 67 421.00 | | 23 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 689.00 | 1 671 098.00 | | 1 728 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 071.00 | 1 670 790.00 | | 1 715 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 617.00 | 308.00 | | 13 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 130.00 | 16 607.00 | | 38 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 821.00 | | | 657 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 732.00 | 12 209.00 | 18 397.00 | 130 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 455.00 | 12 209.00 | 18 397.00 | 127 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 931.00 | 195 931.00 | | 195 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 406.00 | 301 406.00 | | 301 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
UX Autres créances clients | 218 738.00 | 218 738.00 | | 218 738.00 |
VP Divers | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 365.00 | 148 365.00 | | 148 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 544.00 | 300 071.00 | 24 472.00 | 324 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 203.00 | 664 203.00 | | 664 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |