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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 716.00 | 9 593.00 | 17 122.00 | 26 716.00 |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 796.00 | 9 593.00 | 46 202.00 | 55 796.00 |
060 Stock marchandises | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
110 Total général Actif | 109 262.00 | 9 593.00 | 99 669.00 | 109 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 240.00 | 4 845.00 | | 62 240.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 251.00 | 4 846.00 | | 62 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 786.00 | 1 514.00 | | 25 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -111.00 | | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 47 563.00 | 14 885.00 | | 47 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 1 231.00 | | 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 531.00 | 4 500.00 | | 19 531.00 |
252 Charges sociales | 2 701.00 | 1 413.00 | | 2 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 1 229.00 | | 1 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 855.00 | 24 771.00 | | 124 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 604.00 | -19 925.00 | | -62 604.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 342.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 954.00 | -20 311.00 | | -60 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 737.00 | | | 11 737.00 |