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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 595.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 17 180.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 632 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 411 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 049 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 049 800.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 595.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 102.00 | 8 515.00 | | 11 102.00 |
DG Autres réserves | 14 867.00 | 3 714.00 | | 14 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 251.00 | 51 740.00 | | 916 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 720.00 | 437 469.00 | | 1 315 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 366.00 | 26 339.00 | | 18 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 956.00 | 24 070.00 | | 120 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 83 368.00 | | 100 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 664.00 | 67 099.00 | | 485 664.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | 7 053.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 080.00 | 207 930.00 | | 734 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 800.00 | 645 399.00 | | 2 049 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 080.00 | 189 583.00 | | 734 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 651.00 | 34 877.00 | 604 528.00 | 569 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 1 524.00 | 4 459.00 | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 717.00 | 33 352.00 | 600 069.00 | 566 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 881.00 | 421 881.00 | | 421 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VI Groupe et associés | 120 956.00 | 120 956.00 | | 120 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 258.00 | | | 1 484 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 728.00 | 1 635 728.00 | | 1 635 728.00 |
VW T.V.A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 080.00 | 734 080.00 | | 734 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
ST Autres comptes | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 058.00 | | | 140 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 226.00 | | | 134 226.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 258.00 | | | 290 258.00 |