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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
AN Terrains | 113 292.00 | 106 443.00 | 6 849.00 | 113 292.00 |
AP Constructions | 1 159 099.00 | 830 766.00 | 328 333.00 | 1 159 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 340.00 | 1 251 125.00 | 173 214.00 | 1 424 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 912.00 | 749 335.00 | 70 577.00 | 819 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 692.00 | 2 978 027.00 | 648 664.00 | 3 626 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 093.00 | 16 390.00 | 332 703.00 | 349 093.00 |
BZ Autres créances | 1 683 066.00 | | 1 683 066.00 | 1 683 066.00 |
CF Disponibilités | 411 955.00 | | 411 955.00 | 411 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 180.00 | 16 390.00 | 2 444 790.00 | 2 461 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 873.00 | 2 994 418.00 | 3 093 454.00 | 6 087 873.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 280 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 563.00 | 479 631.00 | | 283 563.00 |
DL TOTAL (I) | 503 563.00 | 1 980 609.00 | | 503 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 436.00 | 898 171.00 | | 734 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 602.00 | 24 160.00 | | 458 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 723.00 | 2 235 132.00 | | 310 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 247.00 | 753 263.00 | | 228 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
EA Autres dettes | 839 119.00 | 20 658.00 | | 839 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 890.00 | 3 931 385.00 | | 2 589 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 454.00 | 5 911 995.00 | | 3 093 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 451.00 | 3 292 765.00 | | 2 012 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 162.00 | | 1 243 162.00 | 1 243 162.00 |
FD Production vendue biens | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 1 164 531.00 | | 1 164 531.00 | 1 164 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 050.00 | | 2 408 050.00 | 2 408 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 7 727.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 81 767.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 487.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 487.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | 80 280.00 | | 1 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 482.00 | 163 541.00 | | 51 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 279.00 | 29 485 992.00 | | 2 666 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 716.00 | 29 006 361.00 | | 2 382 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 563.00 | 479 631.00 | | 283 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 528.00 | 2 112.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 326.00 | | 170 635.00 | 3 787 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 935.00 | 69 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 268.00 | 3 626 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 333.00 | 3 516 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 343.00 | | 170 635.00 | 3 401 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 625.00 | | | 345 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 609.00 | 172 753.00 | 55 333.00 | 2 860 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 250.00 | 172 753.00 | 55 333.00 | 2 820 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 724.00 | 310 724.00 | | 310 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 042.00 | 815 042.00 | | 815 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 778.00 | 330 778.00 | | 330 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VB T. V. A. | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VC Groupe et associés | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 436.00 | 156 996.00 | 455 086.00 | 734 436.00 |
VI Groupe et associés | 432 793.00 | 432 793.00 | | 432 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 621.00 | | | 263 621.00 |
VP Divers | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 982.00 | 1 414 982.00 | | 1 414 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 226.00 | 2 049 226.00 | 61 000.00 | 2 110 226.00 |
VW T.V.A. | 207 418.00 | 207 418.00 | | 207 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 891.00 | 2 012 451.00 | 455 086.00 | 2 589 891.00 |