| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 047.00 | 477 292.00 | 208 755.00 | 686 047.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 759 959.00 | 175 000.00 | 934 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 172 379.00 | 65 245.00 | 107 134.00 | 172 379.00 |
AP Constructions | 4 395 781.00 | 3 336 394.00 | 1 059 387.00 | 4 395 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 091.00 | 937 779.00 | 8 312.00 | 946 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 842.00 | 530 336.00 | 2 507.00 | 532 842.00 |
BF Prêts | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715 540.00 | 6 107 005.00 | 1 608 536.00 | 7 715 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 860.00 | 480.00 | 41 381.00 | 41 860.00 |
BN En cours de production de biens | 180 395.00 | | 180 395.00 | 180 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 646.00 | 26.00 | 11 620.00 | 11 646.00 |
BT Marchandises | 1 545 889.00 | 381 395.00 | 1 164 494.00 | 1 545 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 349.00 | | 218 349.00 | 218 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 423.00 | 10 817.00 | 1 036 607.00 | 1 047 423.00 |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CF Disponibilités | 3 582 732.00 | | 3 582 732.00 | 3 582 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 509.00 | | 362 509.00 | 362 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 019 629.00 | 392 717.00 | 6 626 911.00 | 7 019 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 099.00 | 6 499 722.00 | 8 420 377.00 | 14 920 099.00 |
CU Autres participations | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | | 4 800 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | | 395 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | | 3 091 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 536 228.00 | -4 874 793.00 | | -4 536 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 357.00 | 338 565.00 | | 700 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 691.00 | 4 230 334.00 | | 4 930 691.00 |
DP Provisions pour risques | 279 568.00 | 523 275.00 | | 279 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 844.00 | 104 459.00 | | 74 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 413.00 | 627 734.00 | | 354 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 588.00 | 435 867.00 | | 384 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 999.00 | 1 163 258.00 | | 1 206 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 241.00 | 472 384.00 | | 370 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 040.00 | 1 215 892.00 | | 1 062 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 854.00 | 14 190.00 | | 9 854.00 |
EA Autres dettes | 100 183.00 | 69 254.00 | | 100 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626.00 | 2 252.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 532.00 | 3 373 096.00 | | 3 134 532.00 |
ED (V) | 741.00 | 121.00 | | 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 377.00 | 8 231 286.00 | | 8 420 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 271.00 | 2 221 245.00 | | 998 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 009 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 355 883.00 | |
FM Production stockée | | | -6 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 714.00 | 22 030.00 | | 30 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 484.00 | 14 080.00 | | 323 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 198.00 | 36 110.00 | | 354 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 027.00 | 26.00 | | 62 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 027.00 | 26.00 | | 62 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 172.00 | 36 083.00 | | 292 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 012.00 | -193 751.00 | | -24 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 244.00 | 6 042 170.00 | | 6 856 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 887.00 | 5 703 605.00 | | 6 155 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 357.00 | 338 565.00 | | 700 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 068.00 | | 22 212.00 | 7 728 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 47 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 740.00 | 7 715 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 117.00 | 1 621 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 047 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 911.00 | | 22 212.00 | 1 625 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 047 093.00 | | | 6 047 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098 604.00 | 200 609.00 | 14 000.00 | 5 098 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 798.00 | 38 661.00 | 14 000.00 | 390 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707 806.00 | 161 948.00 | | 4 707 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 734.00 | 79 778.00 | 353 099.00 | 627 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 734.00 | 79 778.00 | 353 099.00 | 627 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | 12 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 323 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 999.00 | 1 206 999.00 | | 1 206 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 241.00 | 208 598.00 | 119 367.00 | 370 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 040.00 | 558 722.00 | 371 681.00 | 1 062 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UP Prêts | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 423.00 | 1 047 423.00 | | 1 047 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 588.00 | 51 278.00 | 246 137.00 | 384 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 509.00 | 362 509.00 | | 362 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 305.00 | 1 438 757.00 | 36 548.00 | 1 475 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 532.00 | 2 136 261.00 | 737 185.00 | 3 134 532.00 |