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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 061.00 | 157 853.00 | 81 208.00 | 239 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 547.00 | 159 333.00 | 287 214.00 | 446 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
BZ Autres créances | 322 378.00 | | 322 378.00 | 322 378.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 840.00 | | 399 840.00 | 399 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 388.00 | 159 333.00 | 687 054.00 | 846 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 357.00 | | | 192 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 927.00 | | | -40 927.00 |
DL TOTAL (I) | 315 833.00 | | | 315 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
EA Autres dettes | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 221.00 | | | 371 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 054.00 | | | 687 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 491.00 | | | 361 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 327.00 | | 138 327.00 | 138 327.00 |
FG Production vendue services | 161 189.00 | | 161 189.00 | 161 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 517.00 | | 299 517.00 | 299 517.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 110.00 | | | 307 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 038.00 | | | 348 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 927.00 | | | -40 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 729.00 | | 3 818.00 | 442 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 722.00 | | 3 818.00 | 236 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 894.00 | 15 438.00 | | 143 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 894.00 | 15 438.00 | | 143 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 300.00 | 5 571.00 | 9 729.00 | 15 300.00 |
VI Groupe et associés | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 917.00 | 399 717.00 | 200.00 | 399 917.00 |
VW T.V.A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 221.00 | 361 491.00 | 9 729.00 | 371 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 823.00 | | | 116 823.00 |