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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 668.00 | 17 635.00 | 4 033.00 | 21 668.00 |
AP Constructions | 56 145.00 | 49 189.00 | 6 956.00 | 56 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 938.00 | 320 068.00 | 65 869.00 | 385 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 259.00 | 186 526.00 | 16 732.00 | 203 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 236.00 | 573 418.00 | 104 818.00 | 678 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 969.00 | 16 378.00 | 652 591.00 | 668 969.00 |
BZ Autres créances | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
CF Disponibilités | 244 405.00 | | 244 405.00 | 244 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 469.00 | 16 378.00 | 1 006 091.00 | 1 022 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 705.00 | 589 796.00 | 1 110 909.00 | 1 700 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DG Autres réserves | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
DH Report à nouveau | 155 452.00 | -45 808.00 | | 155 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 133.00 | 201 259.00 | | 172 133.00 |
DL TOTAL (I) | 566 257.00 | 394 123.00 | | 566 257.00 |
DP Provisions pour risques | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 286.00 | 80 002.00 | | 56 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 258.00 | 26 231.00 | | 43 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 68 323.00 | | 55 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 321.00 | 252 956.00 | | 253 321.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 387.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 051.00 | 432 403.00 | | 417 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 909.00 | 954 127.00 | | 1 110 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 754.00 | | 1 675 754.00 | 1 675 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 754.00 | | 1 675 754.00 | 1 675 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 952.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | 5 532.00 | | 3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | 7 532.00 | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | 14 428.00 | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | -6 897.00 | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 718.00 | 46 661.00 | | 58 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 936.00 | 1 905 653.00 | | 1 681 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 803.00 | 1 704 394.00 | | 1 509 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 133.00 | 201 259.00 | | 172 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 287.00 | | 13 006.00 | 696 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 056.00 | 678 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 982.00 | 21 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 073.00 | 645 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 184.00 | | 2 466.00 | 27 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 326.00 | | 10 089.00 | 658 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | 450.00 | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 522.00 | 28 952.00 | 31 056.00 | 575 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 481.00 | 3 136.00 | 7 982.00 | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 041.00 | 25 816.00 | 23 073.00 | 553 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 601.00 | | | 127 601.00 |
6T Sur comptes clients | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | 450.00 | 10 777.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 649 366.00 | 649 366.00 | | 649 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
VB T. V. A. | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VC Groupe et associés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 286.00 | 23 388.00 | 32 897.00 | 56 286.00 |
VI Groupe et associés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 158.00 | 755 778.00 | 30 380.00 | 786 158.00 |
VW T.V.A. | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 547.00 | 379 650.00 | 32 897.00 | 412 547.00 |