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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 2 876.00 | 16 123.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 30 329.00 | 19 036.00 | 11 292.00 | 30 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 047.00 | 139 587.00 | 4 460.00 | 144 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289.00 | 3 168.00 | 2 121.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 666.00 | 164 668.00 | 33 998.00 | 198 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BT Marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 935.00 | 164 668.00 | 92 266.00 | 256 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 303.00 | 32 992.00 | | 30 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 661.00 | 1 813.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 40 765.00 | 43 606.00 | | 40 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | 10 093.00 | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 983.00 | 201.00 | | 9 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 10 435.00 | | 16 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 12 777.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 13 670.00 | 18 554.00 | | 13 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 501.00 | 52 062.00 | | 51 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 266.00 | 95 668.00 | | 92 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 518.00 | 48 327.00 | | 41 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 8 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 485.00 | 316.00 | | 8 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | 316.00 | | 8 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | 316.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 14 399.00 | | 12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 586.00 | 216 021.00 | | 209 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 283.00 | 183 028.00 | | 179 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 303.00 | 32 992.00 | | 30 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 621.00 | | | 197 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 621.00 | | | 178 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 157.00 | 3 512.00 | | 161 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 600.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 880.00 | 2 912.00 | | 158 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 654.00 | 13 671.00 | 9 983.00 | 23 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 502.00 | 41 519.00 | 9 983.00 | 51 502.00 |