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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 136 616.00 | 27 675 084.00 | 1 461 532.00 | 29 136 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 005.00 | 2 167 863.00 | 33 142.00 | 2 201 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 832 044.00 | | 832 044.00 | 832 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 684 378.00 | 30 356 797.00 | 2 327 581.00 | 32 684 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 325.00 | | 223 325.00 | 223 325.00 |
BN En cours de production de biens | 508 752.00 | | 508 752.00 | 508 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502 536.00 | 411 762.00 | 7 090 773.00 | 7 502 536.00 |
BZ Autres créances | 2 642 522.00 | | 2 642 522.00 | 2 642 522.00 |
CF Disponibilités | 727 317.00 | | 727 317.00 | 727 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 815.00 | | 641 815.00 | 641 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 346 720.00 | 411 762.00 | 11 934 958.00 | 12 346 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 031 099.00 | 30 768 559.00 | 14 262 539.00 | 45 031 099.00 |
CU Autres participations | 500 862.00 | 500 000.00 | 862.00 | 500 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
DG Autres réserves | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
DH Report à nouveau | -208 514.00 | -732 244.00 | | -208 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725 500.00 | 523 730.00 | | -1 725 500.00 |
DL TOTAL (I) | -304 152.00 | 1 421 347.00 | | -304 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 428.00 | 2 520 590.00 | | 424 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 475.00 | | | 390 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 849.00 | 5 110 986.00 | | 5 763 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 387.00 | 1 020 085.00 | | 1 053 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 966.00 | 111 570.00 | | 114 966.00 |
EA Autres dettes | 6 819 585.00 | 6 486 665.00 | | 6 819 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 566 691.00 | 15 249 898.00 | | 14 566 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 262 539.00 | 16 671 246.00 | | 14 262 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 566 691.00 | 14 892 811.00 | | 14 566 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 844.00 | 82 604.00 | | 65 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 412 413.00 | 40 953.00 | 23 453 367.00 | 23 412 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 412 413.00 | 40 953.00 | 23 453 367.00 | 23 412 413.00 |
FM Production stockée | | | 182 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 793 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 038 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 065 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 214.00 | 4 638.00 | | 71 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 273 000.00 | 900 000.00 | | 1 273 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 589.00 | 38 182.00 | | 180 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 622 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 839.00 | 660 810.00 | | 181 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016 755.00 | 13 165.00 | | 1 016 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | 8 361.00 | | 2 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 448.00 | 364 400.00 | | 1 019 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837 608.00 | 296 410.00 | | -837 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 024 180.00 | 24 783 984.00 | | 24 024 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 749 680.00 | 24 260 253.00 | | 25 749 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 725 500.00 | 523 730.00 | | -1 725 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 033 307.00 | | 684 582.00 | 35 033 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 669.00 | 1 332 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033 511.00 | 32 684 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 234.00 | 13 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020 607.00 | 31 337 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 260 662.00 | | 97 567.00 | 34 260 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 560.00 | | 587 015.00 | 754 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 760 497.00 | 1 119 697.00 | 3 023 396.00 | 31 760 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 084.00 | | 4 234.00 | 18 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 742 413.00 | 1 119 697.00 | 3 019 162.00 | 31 742 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 465 978.00 | 466.00 | 54 682.00 | 465 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 978.00 | 500 466.00 | 84 682.00 | 495 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 978.00 | 500 466.00 | 84 682.00 | 495 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | 84 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 849.00 | 5 763 849.00 | | 5 763 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 529.00 | 308 529.00 | | 308 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 133.00 | 270 133.00 | | 270 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338 101.00 | 6 338 101.00 | | 6 338 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 044.00 | | | 832 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 907 798.00 | | | 6 907 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 737.00 | | | 594 737.00 |
VB T. V. A. | 262 449.00 | | | 262 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 472.00 | | | 1 516 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 583.00 | 358 583.00 | | 358 583.00 |
VI Groupe et associés | 871 958.00 | 871 958.00 | | 871 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 003.00 | | | 2 072 003.00 |
VP Divers | 306 778.00 | | | 306 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 923.00 | 232 923.00 | | 232 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 363.00 | | | 552 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 815.00 | | | 641 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 618 919.00 | 10 192 137.00 | 1 426 781.00 | 11 618 919.00 |
VW T.V.A. | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 566 691.00 | 14 566 691.00 | | 14 566 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 467.00 | 61 795.00 | | 83 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 601.00 | 340 481.00 | | 339 601.00 |
ST Autres comptes | 2 785 696.00 | 2 469 394.00 | | 2 785 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 622.00 | 491 626.00 | | 492 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 4 740 045.00 | 4 216 604.00 | | 4 740 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 499.00 | 119 865.00 | | 117 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 670.00 | 142 131.00 | | 160 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 137.00 | 203 927.00 | | 244 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 869 227.00 | 4 156 224.00 | | 4 869 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 928 998.00 | 2 926 059.00 | | 3 928 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 475 465.00 | 7 637 972.00 | | 8 475 465.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |