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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 902.00 | 182 111.00 | 1 791.00 | 183 902.00 |
AH Fonds commercial | 430 244.00 | | 430 244.00 | 430 244.00 |
AN Terrains | 7 923 875.00 | 1 020 478.00 | 6 903 397.00 | 7 923 875.00 |
AP Constructions | 36 813 510.00 | 21 443 806.00 | 15 369 703.00 | 36 813 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 595 567.00 | 6 663 749.00 | 1 931 817.00 | 8 595 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 144.00 | 954 570.00 | 401 573.00 | 1 356 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 169 456.00 | | 7 169 456.00 | 7 169 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 476 519.00 | | 1 476 519.00 | 1 476 519.00 |
BF Prêts | 3 145 843.00 | | 3 145 843.00 | 3 145 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 204 110.00 | 30 268 527.00 | 36 935 582.00 | 67 204 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
BT Marchandises | 12 722 019.00 | | 12 722 019.00 | 12 722 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 476.00 | 8 217.00 | 892 259.00 | 900 476.00 |
BZ Autres créances | 3 976 625.00 | | 3 976 625.00 | 3 976 625.00 |
CF Disponibilités | 1 607 017.00 | | 1 607 017.00 | 1 607 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945 936.00 | | 945 936.00 | 945 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 227 683.00 | 8 217.00 | 20 219 466.00 | 20 227 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 431 793.00 | 30 276 744.00 | 57 155 048.00 | 87 431 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 156.00 | | | 505 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 521.00 | 3 811.00 | 101 710.00 | 105 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 14 611 679.00 | 13 458 436.00 | | 14 611 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217 927.00 | 3 156 457.00 | | 4 217 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 453.00 | 114 686.00 | | 106 453.00 |
DL TOTAL (I) | 21 026 060.00 | 18 819 579.00 | | 21 026 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 193 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 193 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 326 690.00 | 19 172 075.00 | | 15 326 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 857.00 | 2 723 544.00 | | 2 793 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 668.00 | 421 250.00 | | 346 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210 794.00 | 10 809 595.00 | | 11 210 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 021 296.00 | 5 692 465.00 | | 6 021 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 428.00 | 719 249.00 | | 282 428.00 |
EA Autres dettes | 132 939.00 | 84 722.00 | | 132 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 310.00 | 16 393.00 | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 128 988.00 | 39 639 299.00 | | 36 128 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 155 048.00 | 58 651 979.00 | | 57 155 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 506 337.00 | 25 845 835.00 | | 24 506 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | 2 153.00 | | 1 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 543 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 905 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 569 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 044 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 640 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 864 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 529 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 20 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 661 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 383 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 075 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 653.00 | 9 899.00 | | 728 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 797.00 | | | 269 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 450.00 | 9 899.00 | | 998 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 752.00 | 339.00 | | 202 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 324.00 | | | 750 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 077.00 | 77 036.00 | | 953 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 373.00 | -67 136.00 | | 45 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 424 272.00 | 1 118 402.00 | | 1 424 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479 163.00 | 1 317 155.00 | | 1 479 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 088 231.00 | 136 987 483.00 | | 144 088 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 870 304.00 | 133 831 026.00 | | 139 870 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 217 927.00 | 3 156 457.00 | | 4 217 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 081 253.00 | 2 601 141.00 | 417 677.00 | 28 081 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 803.00 | 7 308.00 | | 174 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 906 450.00 | 2 593 833.00 | 417 677.00 | 27 906 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 101.00 | | 193 101.00 | 193 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 117.00 | 3 106.00 | 85 196.00 | 94 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 117.00 | 3 106.00 | 85 196.00 | 94 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 218.00 | 3 106.00 | 278 296.00 | 287 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 106.00 | 8 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 269 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793 858.00 | 2 033 651.00 | 760 207.00 | 2 793 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 326 691.00 | 5 176 383.00 | 6 845 389.00 | 15 326 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839 487.00 | | | 3 839 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 128 989.00 | 24 506 338.00 | 7 605 596.00 | 36 128 989.00 |