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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 005.00 | 261 297.00 | 21 707.00 | 283 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 258.00 | 283 790.00 | 54 467.00 | 338 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 141.00 | 549 604.00 | 181 537.00 | 731 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 706.00 | | 240 706.00 | 240 706.00 |
BZ Autres créances | 132 797.00 | | 132 797.00 | 132 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 070.00 | | 329 070.00 | 329 070.00 |
CF Disponibilités | 221 790.00 | | 221 790.00 | 221 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 691.00 | | 1 105 691.00 | 1 105 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 834.00 | 549 604.00 | 1 287 230.00 | 1 836 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 838 510.00 | | | 838 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
DL TOTAL (I) | 974 726.00 | | | 974 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
EA Autres dettes | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 503.00 | | | 312 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 230.00 | | | 1 287 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 508.00 | | 9 633.00 | 721 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 873.00 | | 9 390.00 | 611 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 271.00 | | 243.00 | 21 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 999.00 | 32 604.00 | | 516 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 483.00 | 32 604.00 | | 512 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 231 109.00 | 231 109.00 | | 231 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VC Groupe et associés | 122 942.00 | 122 942.00 | | 122 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 521.00 | 27 918.00 | 30 603.00 | 58 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 265.00 | 384 204.00 | 5 061.00 | 389 265.00 |
VW T.V.A. | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 503.00 | 281 900.00 | 30 603.00 | 312 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
ST Autres comptes | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
YT Sous‐traitance | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 517.00 | | | 185 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 893.00 | | | 165 893.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 895.00 | | | 373 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |