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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 570.00 | | 1 508 570.00 | 1 508 570.00 |
CF Disponibilités | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 782.00 | | 1 529 782.00 | 1 529 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 782.00 | | 1 529 782.00 | 1 529 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490 434.00 | 490 434.00 | | 490 434.00 |
DG Autres réserves | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DH Report à nouveau | 909 690.00 | 911 204.00 | | 909 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423.00 | -1 514.00 | | -423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 445.00 | 1 522 869.00 | | 1 522 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 337.00 | 5 943.00 | | 7 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 337.00 | 10 310.00 | | 7 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 782.00 | 1 533 178.00 | | 1 529 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |