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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 3 123.00 | 3 377.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 689.00 | 14 265.00 | 17 424.00 | 31 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 231.00 | 17 388.00 | 101 843.00 | 119 231.00 |
060 Stock marchandises | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
072 Créances – Autres | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
084 Disponibilités | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
110 Total général Actif | 228 449.00 | 17 388.00 | 211 061.00 | 228 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 278.00 | | | 51 278.00 |