| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 508.00 | 232 083.00 | 11 425.00 | 243 508.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 592.00 | | 2 479 592.00 | 2 479 592.00 |
AP Constructions | 2 980 661.00 | 1 465 670.00 | 1 514 991.00 | 2 980 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 187.00 | 651 969.00 | 212 218.00 | 864 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 981.00 | 908 378.00 | 817 603.00 | 1 725 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175 441.00 | | 2 175 441.00 | 2 175 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527 411.00 | | 1 527 411.00 | 1 527 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BF Prêts | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 838.00 | | 149 838.00 | 149 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 347 654.00 | 3 408 508.00 | 8 939 146.00 | 12 347 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 544 563.00 | | 4 544 563.00 | 4 544 563.00 |
BN En cours de production de biens | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
BT Marchandises | 1 466 781.00 | 1 466 781.00 | | 1 466 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 043.00 | 21 597.00 | 2 180 446.00 | 2 202 043.00 |
BZ Autres créances | 1 290 742.00 | | 1 290 742.00 | 1 290 742.00 |
CF Disponibilités | 8 765 616.00 | | 8 765 616.00 | 8 765 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044 650.00 | | 1 044 650.00 | 1 044 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 431 375.00 | 1 488 378.00 | 17 942 998.00 | 19 431 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 779 029.00 | 4 896 885.00 | 26 882 144.00 | 31 779 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 701 183.00 | | | 1 701 183.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 001 910.00 | 2 001 910.00 | | 2 001 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 870 836.00 | 9 897 205.00 | | 11 870 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 312.00 | 1 973 631.00 | | 940 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 813 058.00 | 16 072 746.00 | | 17 813 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 362 275.00 | 2 482 584.00 | | 2 362 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362 275.00 | 2 482 584.00 | | 2 362 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 971.00 | 127 158.00 | | 1 721 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 286 274.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 260.00 | 2 429 163.00 | | 3 836 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 135.00 | 661 700.00 | | 646 135.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 1 822.00 | | 8 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 578.00 | 371 520.00 | | 493 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 811.00 | 3 877 638.00 | | 6 706 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 882 144.00 | 22 432 968.00 | | 26 882 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372 265.00 | 3 877 638.00 | | 5 372 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | 2 312.00 | | 1 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 853 522.00 | | 23 853 522.00 | 23 853 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 853 522.00 | | 23 853 522.00 | 23 853 522.00 |
FM Production stockée | | | -135 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 827 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 496 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 962 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 828.00 | |
GE Autres charges | | | 21 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 896 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 381.00 | 13 008.00 | | 41 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 381.00 | 13 008.00 | | 41 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565.00 | 1 083.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 1 173.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 816.00 | 11 835.00 | | 38 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 286 054.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 903 128.00 | 28 343 818.00 | | 25 903 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 962 816.00 | 26 370 187.00 | | 24 962 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 312.00 | 1 973 631.00 | | 940 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 541 836.00 | | 3 806 017.00 | 8 541 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 12 347 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 7 746 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 632.00 | | 10 468.00 | 2 712 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708 714.00 | | 3 037 754.00 | 4 708 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 082.00 | | 757 795.00 | 970 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 248.00 | 384 459.00 | 199.00 | 3 024 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 553.00 | 9 530.00 | | 222 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 287.00 | 374 929.00 | 199.00 | 2 651 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 482 584.00 | 1 962 275.00 | 2 082 584.00 | 2 482 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 466 781.00 | | | 1 466 781.00 |
6T Sur comptes clients | 5 769.00 | 15 828.00 | | 5 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 550.00 | 15 828.00 | | 1 472 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 955 134.00 | 1 978 103.00 | 2 082 584.00 | 3 955 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978 103.00 | 2 082 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 260.00 | 3 836 260.00 | | 3 836 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 384.00 | 257 384.00 | | 257 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 364.00 | 318 364.00 | | 318 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 578.00 | 493 578.00 | | 493 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 527 411.00 | 1 527 411.00 | | 1 527 411.00 |
UP Prêts | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 144.00 | 2 177 144.00 | | 2 177 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VB T. V. A. | 478 861.00 | 478 861.00 | | 478 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 363.00 | 385 817.00 | 1 334 546.00 | 1 720 363.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
VP Divers | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 650.00 | 1 044 650.00 | | 1 044 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 618.00 | 6 238 618.00 | | 6 238 618.00 |
VW T.V.A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 811.00 | 5 372 265.00 | 1 334 546.00 | 6 706 811.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |