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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 775.00 | 145 775.00 | | 145 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 784.00 | 251 260.00 | 51 524.00 | 302 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 027.00 | 9 729.00 | 11 298.00 | 21 027.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 989 399.00 | | 3 989 399.00 | 3 989 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 777.00 | 9 729.00 | 4 216 048.00 | 4 225 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 562.00 | 260 989.00 | 4 267 572.00 | 4 528 562.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 950.00 | 447 950.00 | | 447 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 305.00 | 253 305.00 | | 253 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DG Autres réserves | 3 021 935.00 | 2 701 643.00 | | 3 021 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 613.00 | 320 291.00 | | 317 613.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 110 055.00 | 3 826 774.00 | | 4 110 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 312.00 | 24 319.00 | | 7 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 614 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 291.00 | 374 232.00 | | 65 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 913.00 | 197 732.00 | | 34 913.00 |
EA Autres dettes | | 5 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 516.00 | 1 216 026.00 | | 107 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 572.00 | 5 042 801.00 | | 4 267 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
FD Production vendue biens | 752 705.00 | | 752 705.00 | 752 705.00 |
FG Production vendue services | 146 715.00 | | 146 715.00 | 146 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 760.00 | | 968 760.00 | 968 760.00 |
FM Production stockée | | | -99 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 957.00 | 12 743.00 | | 8 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 537.00 | | | 743 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 835.00 | 23 262.00 | | 34 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 330.00 | 36 005.00 | | 787 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 389.00 | 4 677.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 202.00 | 4 677.00 | | 93 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 127.00 | 31 327.00 | | 694 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 418.00 | 115 137.00 | | 116 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 834.00 | 2 926 264.00 | | 1 692 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 220.00 | 2 605 972.00 | | 1 375 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 613.00 | 320 291.00 | | 317 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 198.00 | | | 1 266 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 51 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 413.00 | 302 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 085.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 328.00 | 251 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 588.00 | | | 1 159 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 867.00 | 5 262.00 | 873 755.00 | 1 117 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 781.00 | 5 262.00 | 828 670.00 | 1 072 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 333.00 | 503.00 | 34 836.00 | 34 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 9 729.00 | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 9 729.00 | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 753.00 | 60 232.00 | 35 256.00 | 34 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 729.00 | 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 389.00 | 34 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |