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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 602 951.00 | | 602 951.00 | 602 951.00 |
CF Disponibilités | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 816.00 | | 629 816.00 | 629 816.00 |
CU Autres participations | 602 951.00 | | 602 951.00 | 602 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 145.00 | 744.00 | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 215.00 | 135 400.00 | | 130 215.00 |
DL TOTAL (I) | 618 360.00 | 620 145.00 | | 618 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 13 903.00 | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 457.00 | 17 407.00 | | 11 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 816.00 | 637 551.00 | | 629 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457.00 | 17 407.00 | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 875.00 | 138 855.00 | | 133 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660.00 | 3 455.00 | | 3 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 215.00 | 135 400.00 | | 130 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 188.00 | | | 614 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 236.00 | 602 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 236.00 | 602 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 188.00 | | | 614 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |