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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 482.00 | 52 445.00 | 12 036.00 | 64 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 127.00 | 180 185.00 | 73 942.00 | 254 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 976.00 | 233 935.00 | 130 040.00 | 363 976.00 |
BT Marchandises | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 673.00 | | 236 673.00 | 236 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 649.00 | 233 935.00 | 366 714.00 | 600 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 206 157.00 | | | 206 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 556.00 | | | 160 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 714.00 | | | 366 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 578.00 | | 34 512.00 | 356 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 115.00 | 363 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 115.00 | 318 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 216.00 | | 34 508.00 | 311 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 4.00 | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 503.00 | 15 795.00 | 12 360.00 | 230 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 198.00 | 15 795.00 | 12 362.00 | 229 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 486.00 | 10 948.00 | 8 538.00 | 19 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VP Divers | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 558.00 | 72 246.00 | 312.00 | 72 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 557.00 | 152 019.00 | 8 538.00 | 160 557.00 |