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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508.00 | 21 153.00 | 5 355.00 | 26 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 477.00 | 55 015.00 | 50 462.00 | 105 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 604.00 | 78 655.00 | 89 949.00 | 168 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 159.00 | 12 166.00 | 80 993.00 | 93 159.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 469.00 | 12 166.00 | 112 303.00 | 124 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 073.00 | 90 821.00 | 202 252.00 | 293 073.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 123.00 | -4 062.00 | | -2 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 710.00 | 1 940.00 | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 43 919.00 | 37 209.00 | | 43 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 469.00 | 107 545.00 | | 86 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 402.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | 19 005.00 | | 34 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 105.00 | 29 146.00 | | 33 105.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 3 511.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 333.00 | 159 609.00 | | 158 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 252.00 | 196 817.00 | | 202 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 229.00 | 146 313.00 | | 151 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 173.00 | 88 272.00 | | 73 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 906.00 | | 255 906.00 | 255 906.00 |
FG Production vendue services | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 760.00 | | 359 760.00 | 359 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | 2 224.00 | | 4 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 617.00 | 4 840.00 | | 6 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 221.00 | 7 065.00 | | 11 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 285.00 | -7 065.00 | | -10 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 332.00 | 345 805.00 | | 361 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 621.00 | 343 865.00 | | 354 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 710.00 | 1 940.00 | | 6 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 862.00 | | 1 932.00 | 167 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 168 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 131 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 242.00 | | 1 932.00 | 131 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 684.00 | 8 160.00 | 1 189.00 | 71 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 196.00 | 8 160.00 | 1 189.00 | 69 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | 6 617.00 | | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | 6 617.00 | | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | 6 617.00 | | 5 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 296.00 | 6 192.00 | 7 104.00 | 13 296.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 821.00 | 92 082.00 | 18 739.00 | 110 821.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 333.00 | 151 229.00 | 7 104.00 | 158 333.00 |