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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 55 000.00 | -47 377.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 184 215.00 | | 184 215.00 | 184 215.00 |
AN Terrains | 859 453.00 | 151 612.00 | 707 840.00 | 859 453.00 |
AP Constructions | 4 929 948.00 | 2 926 701.00 | 2 003 246.00 | 4 929 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 380.00 | 774 380.00 | | 774 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 397.00 | 596 531.00 | 420 866.00 | 1 017 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 499.00 | 4 504 225.00 | 3 272 274.00 | 7 776 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 040.00 | | 437 040.00 | 437 040.00 |
BZ Autres créances | 558 567.00 | | 558 567.00 | 558 567.00 |
CF Disponibilités | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 814.00 | | 1 060 814.00 | 1 060 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 837 314.00 | 4 504 225.00 | 4 333 088.00 | 8 837 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 765.00 | | | 1 173 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 838.00 | | | 1 294 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 604.00 | | | 2 512 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 897.00 | | | 1 388 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 724.00 | | | 341 724.00 |
EA Autres dettes | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 484.00 | | | 1 820 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 088.00 | | | 4 333 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 635.00 | | | 621 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 532.00 | | 2 186 532.00 | 2 186 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 532.00 | | 2 186 532.00 | 2 186 532.00 |
FQ Autres produits | | | 432 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 097.00 | | | -6 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 419.00 | | | 607 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 361.00 | | | 2 695 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 522.00 | | | 1 400 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 838.00 | | | 1 294 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 349 479.00 | | 1 019 765.00 | 7 349 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 7 776 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 744.00 | 7 581 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 209 173.00 | | 964 750.00 | 7 209 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | 15.00 | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 203.00 | 365 395.00 | 1 372.00 | 4 140 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 203.00 | 310 395.00 | 1 372.00 | 4 140 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 437 040.00 | 437 040.00 | | 437 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 897.00 | 215 168.00 | 791 568.00 | 1 388 897.00 |
VP Divers | 558 568.00 | 558 568.00 | | 558 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 928.00 | 314 928.00 | | 314 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 261.00 | 996 255.00 | 1 006.00 | 997 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 484.00 | 621 636.00 | 791 568.00 | 1 820 484.00 |