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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 099.00 | 304 295.00 | 271 804.00 | 576 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 421.00 | 846 938.00 | 1 190 483.00 | 2 037 421.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 519.00 | | -1 519.00 | -1 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 444.00 | 1 174 430.00 | 1 478 013.00 | 2 652 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 314.00 | | 125 314.00 | 125 314.00 |
BZ Autres créances | 167 054.00 | | 167 054.00 | 167 054.00 |
CF Disponibilités | 860 928.00 | | 860 928.00 | 860 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 327.00 | | 1 230 327.00 | 1 230 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 771.00 | 1 174 430.00 | 2 708 340.00 | 3 882 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 398.00 | 224 415.00 | | 279 398.00 |
DL TOTAL (I) | 351 526.00 | 296 542.00 | | 351 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 949.00 | 1 599 919.00 | | 1 412 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 983.00 | 130 613.00 | | 211 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 354.00 | 181 636.00 | | 278 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 070.00 | 356 020.00 | | 448 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 289 772.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 376.00 | 3 997.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 814.00 | 2 561 960.00 | | 2 356 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 340.00 | 2 858 503.00 | | 2 708 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 192.00 | 2 561 960.00 | | 1 187 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 211 983.00 | | | 211 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 372 916.00 | | 5 372 916.00 | 5 372 916.00 |
FG Production vendue services | 239 715.00 | | 239 715.00 | 239 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 632.00 | | 5 612 632.00 | 5 612 632.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 101.00 | |
GE Autres charges | | | 346 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | 2 386.00 | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | 2 386.00 | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | 2 386.00 | | 2 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 316.00 | 22 135.00 | | 61 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 148.00 | 17 204.00 | | 67 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 614.00 | 5 145 196.00 | | 5 871 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 215.00 | 4 920 781.00 | | 5 592 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 398.00 | 224 415.00 | | 279 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 666.00 | | 75 296.00 | 2 578 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 2 652 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 2 612 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 223.00 | | 75 296.00 | 2 538 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 329.00 | 223 101.00 | | 951 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 984.00 | 213.00 | | 22 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 344.00 | 222 888.00 | | 928 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 354.00 | 278 354.00 | | 278 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 094.00 | 304 094.00 | | 304 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 125 314.00 | 125 314.00 | | 125 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 949.00 | 243 327.00 | 855 092.00 | 1 412 949.00 |
VI Groupe et associés | 211 983.00 | 211 983.00 | | 211 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 411.00 | | | 186 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 342.00 | 315 293.00 | 49.00 | 315 342.00 |
VW T.V.A. | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 814.00 | 1 187 192.00 | 855 092.00 | 2 356 814.00 |