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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 14 881.00 | 1 197.00 | 16 078.00 |
AN Terrains | 58 134.00 | 52 952.00 | 5 182.00 | 58 134.00 |
AP Constructions | 239 221.00 | 234 618.00 | 4 602.00 | 239 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 450.00 | 326 972.00 | 99 477.00 | 426 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 189.00 | 1 392 261.00 | 555 928.00 | 1 948 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 588.00 | 2 066 684.00 | 673 903.00 | 2 740 588.00 |
BT Marchandises | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 247 140.00 | | 247 140.00 | 247 140.00 |
CF Disponibilités | 876 570.00 | | 876 570.00 | 876 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 422.00 | | 1 179 422.00 | 1 179 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 009.00 | 2 066 684.00 | 1 853 325.00 | 3 920 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 869.00 | 344 980.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 091.00 | 230 889.00 | | 320 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 832.00 | 31 069.00 | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 374 792.00 | 650 938.00 | | 374 792.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 193.00 | 693 180.00 | | 532 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 064.00 | | | 522 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 044.00 | 232 492.00 | | 194 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 232.00 | 146 275.00 | | 230 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 533.00 | 1 071 947.00 | | 1 478 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 325.00 | 1 733 885.00 | | 1 853 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 245.00 | 741 536.00 | | 1 141 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
FD Production vendue biens | 5 012 934.00 | | 5 012 934.00 | 5 012 934.00 |
FG Production vendue services | 99 418.00 | | 99 418.00 | 99 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 690.00 | | 5 175 690.00 | 5 175 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 326.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 863.00 | 10 050.00 | | 65 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787 939.00 | 743 510.00 | | 787 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | 14 787.00 | | 6 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 238.00 | 13 684.00 | | 21 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 334.00 | 28 472.00 | | 27 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 2 642.00 | | 4 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528.00 | 10 748.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | 13 391.00 | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 195.00 | 15 082.00 | | 21 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 837.00 | 17 254.00 | | 27 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 209.00 | 30 971.00 | | 38 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 406.00 | 4 964 547.00 | | 5 601 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 315.00 | 4 733 658.00 | | 5 281 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 091.00 | 230 889.00 | | 320 091.00 |