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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 081.00 | 103 541.00 | 70 539.00 | 174 081.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 577.00 | 103 541.00 | 223 035.00 | 326 577.00 |
060 Stock marchandises | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | -1 601.00 | | -1 601.00 | -1 601.00 |
084 Disponibilités | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
110 Total général Actif | 362 250.00 | 103 541.00 | 258 708.00 | 362 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 490.00 | 270 585.00 | | 395 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 454.00 | 8 278.00 | | 15 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 42 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 4 447.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 950.00 | 325 311.00 | | 410 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 950.00 | 102 868.00 | | 147 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | -859.00 | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 76 310.00 | 71 314.00 | | 76 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 361.00 | | | -16 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 624.00 | 6 452.00 | | 19 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 933.00 | 109 163.00 | | 138 933.00 |
252 Charges sociales | 27 362.00 | 20 161.00 | | 27 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 927.00 | 10 643.00 | | 13 927.00 |
262 Autres charges | 794.00 | 777.00 | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 660.00 | 320 521.00 | | 424 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 710.00 | 4 790.00 | | -13 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 1 630.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 300.00 | 159.00 | | 6 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 451.00 | 3 002.00 | | -15 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 724.00 | | | 330 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -466.00 | | | -466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |