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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AN Terrains | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AP Constructions | 2 277 342.00 | 436 020.00 | 1 841 321.00 | 2 277 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 921.00 | 90 908.00 | 118 013.00 | 208 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 425.00 | 248 455.00 | 278 970.00 | 527 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 110.00 | 777 304.00 | 2 250 806.00 | 3 028 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 347 225.00 | | 347 225.00 | 347 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 829.00 | | 437 829.00 | 437 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 938.00 | 777 304.00 | 2 688 634.00 | 3 465 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
DG Autres réserves | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 813.00 | 61 848.00 | | 99 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 019.00 | 624 930.00 | | 592 019.00 |
DL TOTAL (I) | 813 906.00 | 808 851.00 | | 813 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 591.00 | 1 453 106.00 | | 1 455 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 261.00 | | 14 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 101.00 | 290 651.00 | | 367 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 1 011.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 728.00 | 1 797 425.00 | | 1 874 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 634.00 | 2 606 276.00 | | 2 688 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 804.00 | 349 501.00 | | 426 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 421.00 | | 321 421.00 | 321 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 421.00 | | 321 421.00 | 321 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | 15 754.00 | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 334.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 913.00 | 33 245.00 | | 32 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 474.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 826.00 | 31 772.00 | | 32 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 400.00 | 26 035.00 | | 42 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 575.00 | 374 300.00 | | 355 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 761.00 | 312 453.00 | | 255 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 813.00 | 61 848.00 | | 99 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 110.00 | | | 3 028 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 189.00 | | | 3 026 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 449.00 | 98 855.00 | | 678 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 528.00 | 98 855.00 | | 676 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VB T. V. A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 090.00 | 360 166.00 | 1 447 924.00 | 1 808 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 728.00 | 426 804.00 | 1 447 924.00 | 1 874 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 260.00 | 12 517.00 | | 13 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 503.00 | 7 259.00 | | 6 503.00 |
ST Autres comptes | 25 342.00 | 52 481.00 | | 25 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872.00 | 801.00 | | 872.00 |
YT Sous‐traitance | 29 658.00 | 29 418.00 | | 29 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 206.00 | 1 283.00 | | 7 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 466.00 | 13 800.00 | | 20 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212.00 | 346.00 | | 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 983.00 | 17 423.00 | | 9 983.00 |
ZE Dividendes | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 374.00 | 89 960.00 | | 62 374.00 |