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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 518.00 | | 188 518.00 | 188 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 625.00 | 72 047.00 | 5 579.00 | 77 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 766.00 | 72 047.00 | 201 719.00 | 273 766.00 |
BT Marchandises | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 896.00 | 1 947.00 | 313 949.00 | 315 896.00 |
BZ Autres créances | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 139.00 | 1 947.00 | 498 191.00 | 500 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 905.00 | 73 994.00 | 699 911.00 | 773 905.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
DH Report à nouveau | -8 985.00 | -7 837.00 | | -8 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 853.00 | -1 148.00 | | -55 853.00 |
DL TOTAL (I) | 263 283.00 | 319 135.00 | | 263 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 181.00 | 22 566.00 | | 21 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 574.00 | 250 674.00 | | 237 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | 141 422.00 | | 101 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 805.00 | 53 534.00 | | 73 805.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 628.00 | 468 196.00 | | 436 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 911.00 | 787 331.00 | | 699 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 628.00 | 217 523.00 | | 203 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 181.00 | 22 566.00 | | 21 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 646.00 | 764.00 | 537 409.00 | 536 646.00 |
FG Production vendue services | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 039.00 | 764.00 | 570 803.00 | 570 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 102.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 46 305.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 46 305.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 46 423.00 | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 46 423.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -119.00 | | -2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 913.00 | 729 337.00 | | 571 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 766.00 | 730 485.00 | | 627 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 853.00 | -1 148.00 | | -55 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 148.00 | | 618.00 | 273 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 518.00 | | | 188 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 007.00 | | 618.00 | 77 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 311.00 | 1 736.00 | | 70 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 311.00 | 1 736.00 | | 70 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 313 567.00 | | | 313 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VI Groupe et associés | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 749.00 | 348 715.00 | 83 034.00 | 431 749.00 |
VW T.V.A. | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 628.00 | 203 628.00 | 233 000.00 | 436 628.00 |