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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 190.00 | 15 245.00 | 192 945.00 | 208 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 286 386.00 | 21 793 325.00 | 7 493 061.00 | 29 286 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 435.00 | 1 018 401.00 | 329 034.00 | 1 347 435.00 |
BF Prêts | 390 069.00 | | 390 069.00 | 390 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 140.00 | | 106 140.00 | 106 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 388 220.00 | 22 876 971.00 | 8 511 249.00 | 31 388 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 118 288.00 | 347 827.00 | 19 770 461.00 | 20 118 288.00 |
BZ Autres créances | 2 952 939.00 | | 2 952 939.00 | 2 952 939.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 235 159.00 | 352 842.00 | 23 882 317.00 | 24 235 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 623 379.00 | 23 229 813.00 | 32 393 566.00 | 55 623 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 976 765.00 | | | 976 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 236.00 | | | -516 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 528.00 | | | 1 560 528.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244 455.00 | | | 1 244 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 330 092.00 | | | 2 330 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 574 547.00 | | | 3 574 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 014.00 | | | 328 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 858.00 | | | 11 566 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 015 579.00 | | | 7 015 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 773.00 | | | 684 773.00 |
EA Autres dettes | 6 464 465.00 | | | 6 464 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 683.00 | | | 990 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 258 491.00 | | | 27 258 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 393 566.00 | | | 32 393 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 258 491.00 | | | 27 258 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 120.00 | | | 208 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 561 807.00 | 1 013 626.00 | 54 575 433.00 | 53 561 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 561 807.00 | 1 013 626.00 | 54 575 433.00 | 53 561 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 326 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 925 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 801 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 233 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 045 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 218 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 874.00 | | | 239 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 807.00 | | | -288 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 512 880.00 | | | 56 512 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 029 116.00 | | | 57 029 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 236.00 | | | -516 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 858.00 | 11 566 858.00 | | 11 566 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766 609.00 | 1 766 609.00 | | 1 766 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 997.00 | 1 416 997.00 | | 1 416 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 773.00 | 684 773.00 | | 684 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051 671.00 | 3 051 671.00 | | 3 051 671.00 |
UP Prêts | 390 069.00 | | 390 069.00 | 390 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 747 783.00 | 19 747 783.00 | | 19 747 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 505.00 | 370 505.00 | | 370 505.00 |
VB T. V. A. | 2 167 233.00 | 2 167 233.00 | | 2 167 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 740 809.00 | 3 740 809.00 | | 3 740 809.00 |
VP Divers | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789 973.00 | 1 789 973.00 | | 1 789 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 304.00 | 664 304.00 | | 664 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 567 435.00 | 13 177 366.00 | 390 069.00 | 23 567 435.00 |
VW T.V.A. | 2 041 999.00 | 2 041 999.00 | | 2 041 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 267 808.00 | 26 267 808.00 | | 26 267 808.00 |