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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 455.00 | 52 699.00 | 16 756.00 | 69 455.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 520 650.00 | | 520 650.00 | 520 650.00 |
AP Constructions | 7 315 060.00 | 4 743 922.00 | 2 571 137.00 | 7 315 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 912.00 | 1 943 426.00 | 696 486.00 | 2 639 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 630.00 | 1 552 348.00 | 468 282.00 | 2 020 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698 459.00 | | 698 459.00 | 698 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 285 037.00 | 8 292 396.00 | 4 992 641.00 | 13 285 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BT Marchandises | 3 883 015.00 | | 3 883 015.00 | 3 883 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 690.00 | 19 600.00 | 155 090.00 | 174 690.00 |
BZ Autres créances | 1 293 251.00 | | 1 293 251.00 | 1 293 251.00 |
CF Disponibilités | 440 934.00 | | 440 934.00 | 440 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 618.00 | | 138 618.00 | 138 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 606.00 | 19 600.00 | 5 944 006.00 | 5 963 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 248 643.00 | 8 311 996.00 | 10 936 647.00 | 19 248 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 2 426 299.00 | | | 2 426 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 396.00 | | | 710 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 513.00 | | | 3 237 513.00 |
DP Provisions pour risques | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864 677.00 | | | 3 864 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 877.00 | | | 2 210 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 182.00 | | | 1 277 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EA Autres dettes | 158 019.00 | | | 158 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 862.00 | | | 7 620 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 647.00 | | | 10 936 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 948.00 | | | 4 873 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 008.00 | | | 310 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 816 922.00 | | 33 816 922.00 | 33 816 922.00 |
FD Production vendue biens | 4 983 473.00 | | 4 983 473.00 | 4 983 473.00 |
FG Production vendue services | 777 145.00 | | 777 145.00 | 777 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 577 541.00 | | 39 577 541.00 | 39 577 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 923 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 214 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 790 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 604.00 | | | 99 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 983.00 | | | 132 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 647.00 | | | 209 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 714.00 | | | 280 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 080 361.00 | | | 40 080 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 369 965.00 | | | 39 369 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 396.00 | | | 710 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 926.00 | | 371 330.00 | 13 087 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 595.00 | 699 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 218.00 | 13 285 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 622.00 | 12 500 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 424.00 | | 10 032.00 | 74 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 270 578.00 | | 357 803.00 | 12 270 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 924.00 | | 3 495.00 | 742 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 850 563.00 | 491 820.00 | 49 986.00 | 7 850 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 824.00 | 14 876.00 | | 37 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812 739.00 | 476 944.00 | 49 986.00 | 7 812 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 878.00 | 2 210 878.00 | | 2 210 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 946.00 | 1 276 946.00 | | 1 276 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 351.00 | 245 351.00 | | 245 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 174 691.00 | 154 942.00 | 19 749.00 | 174 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 009.00 | 310 009.00 | | 310 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 554 669.00 | 807 755.00 | 1 366 113.00 | 3 554 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 383.00 | | | 530 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 252.00 | 1 293 252.00 | | 1 293 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 926.00 | 1 586 812.00 | 21 113.00 | 1 607 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 620 862.00 | 4 873 948.00 | 1 366 113.00 | 7 620 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |