| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 7 108.00 | 14 528.00 | 21 636.00 |
040 Immobilisations financières | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 125.00 | 7 108.00 | 69 017.00 | 76 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 533.00 | | 281 533.00 | 281 533.00 |
072 Créances – Autres | 463 159.00 | | 463 159.00 | 463 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 807 095.00 | | 807 095.00 | 807 095.00 |
110 Total général Actif | 883 220.00 | 7 108.00 | 876 112.00 | 883 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 848 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
230 Autres produits | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 590.00 | | | 123 590.00 |
242 Autres charges externes. | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 082.00 | | | 122 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 240.00 | | | 11 240.00 |