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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 110.00 | | | 336 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 198.00 | | | -685 198.00 |
DL TOTAL (I) | -139 088.00 | | | -139 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 831.00 | | 294 831.00 | 294 831.00 |
FG Production vendue services | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 567.00 | | 295 567.00 | 295 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 25 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 674.00 | | | 305 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 872.00 | | | 990 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 198.00 | | | -685 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 882.00 | | | 370 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 882.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 218.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 218.00 | | | 305 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 052.00 | 2 079.00 | 364 131.00 | 362 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 808.00 | 1 554.00 | 58 362.00 | 56 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 012.00 | 525.00 | 302 537.00 | 302 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 108 644.00 | 108 644.00 | | 108 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VP Divers | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
ST Autres comptes | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
YT Sous‐traitance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 323.00 | | | 96 323.00 |