| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 387.00 | 26 090.00 | 3 297.00 | 29 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889.00 | 23 093.00 | 18 796.00 | 41 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 404.00 | 50 093.00 | 205 311.00 | 255 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 805.00 | 13 795.00 | 10 011.00 | 23 805.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 157.00 | 13 795.00 | 16 362.00 | 30 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 561.00 | 63 888.00 | 221 673.00 | 285 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
DG Autres réserves | 43 712.00 | 58 774.00 | | 43 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 945.00 | 18 938.00 | | 12 945.00 |
DL TOTAL (I) | 176 398.00 | 197 453.00 | | 176 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 147.00 | 18 103.00 | | 13 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 288.00 | 12 314.00 | | 27 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 5 866.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | 14 560.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 275.00 | 50 842.00 | | 45 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 673.00 | 248 295.00 | | 221 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 158.00 | 37 695.00 | | 37 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 863.00 | | 130 863.00 | 130 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 863.00 | | 130 863.00 | 130 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 975.00 | 19 460.00 | | 18 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 83.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 83.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 300.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 300.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -217.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | 676.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 593.00 | 201 042.00 | | 131 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 648.00 | 182 104.00 | | 118 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 945.00 | 18 938.00 | | 12 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 769.00 | 255 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 769.00 | 71 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 344.00 | 6 943.00 | 25 195.00 | 68 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 434.00 | 6 943.00 | 25 195.00 | 67 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 147.00 | 5 030.00 | 8 118.00 | 13 147.00 |
VI Groupe et associés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 676.00 | 24 397.00 | 279.00 | 24 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 275.00 | 37 158.00 | 8 118.00 | 45 275.00 |