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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 789 117.00 | | 6 789 117.00 | 6 789 117.00 |
AN Terrains | 2 347 367.00 | 300 365.00 | 2 047 002.00 | 2 347 367.00 |
AP Constructions | 7 757 464.00 | 1 991 737.00 | 5 765 726.00 | 7 757 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 676.00 | 463 162.00 | 63 514.00 | 526 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 622 942.00 | 2 758 465.00 | 14 864 477.00 | 17 622 942.00 |
BT Marchandises | 5 706 884.00 | 150 000.00 | 5 556 884.00 | 5 706 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 155.00 | 62 694.00 | 97 461.00 | 160 155.00 |
BZ Autres créances | 8 257 654.00 | 19 200.00 | 8 238 454.00 | 8 257 654.00 |
CF Disponibilités | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 289 208.00 | 231 894.00 | 14 057 313.00 | 14 289 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 912 150.00 | 2 990 360.00 | 28 921 790.00 | 31 912 150.00 |
CU Autres participations | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 210.00 | 158 210.00 | | 158 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 792.00 | 108 967.00 | | 1 020 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 131.00 | 911 824.00 | | 1 765 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 168.00 | 1 320 037.00 | | 3 085 168.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 053 235.00 | 20 327 303.00 | | 23 053 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 009.00 | 1 675 975.00 | | 1 316 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 254.00 | 438 595.00 | | 1 335 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 530.00 | 66 496.00 | | 46 530.00 |
EA Autres dettes | 21 591.00 | 5 845.00 | | 21 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 772 622.00 | 22 514 216.00 | | 25 772 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 921 790.00 | 23 834 253.00 | | 28 921 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 740 000.00 | | 5 740 000.00 | 5 740 000.00 |
FG Production vendue services | 1 387 929.00 | | 1 387 929.00 | 1 387 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 127 929.00 | | 7 127 929.00 | 7 127 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 418 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 615 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 544 700.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 290 255.00 | | | 2 290 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291 255.00 | 4 544 700.00 | | 2 291 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 485.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 990 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 1 665 401.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290 960.00 | 2 879 298.00 | | 2 290 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 305.00 | 351 667.00 | | 620 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 777 798.00 | 5 493 166.00 | | 9 777 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 667.00 | 4 581 341.00 | | 8 012 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 131.00 | 911 824.00 | | 1 765 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 263.00 | | |