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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 654.00 | 65 040.00 | 2 614.00 | 67 654.00 |
AP Constructions | 516 481.00 | 315 073.00 | 201 409.00 | 516 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 674.00 | 296 313.00 | 4 361.00 | 300 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 246.00 | 68 235.00 | 2 011.00 | 70 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 384.00 | 744 661.00 | 218 723.00 | 963 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
BZ Autres créances | 242 772.00 | | 242 772.00 | 242 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 254.00 | | 356 254.00 | 356 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 638.00 | 744 661.00 | 574 978.00 | 1 319 638.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 177 052.00 | 177 982.00 | | 177 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 181.00 | -929.00 | | -25 181.00 |
DK Provisions réglementées | 195 357.00 | 231 123.00 | | 195 357.00 |
DL TOTAL (I) | 481 266.00 | 542 214.00 | | 481 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 10 684.00 | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 275.00 | 44 253.00 | | 49 275.00 |
EA Autres dettes | 16 483.00 | 17 668.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 711.00 | 72 605.00 | | 93 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 978.00 | 614 819.00 | | 574 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 252.00 | | 543 252.00 | 543 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 252.00 | | 543 252.00 | 543 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 332.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 821.00 | 55 044.00 | | 35 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 821.00 | 55 461.00 | | 36 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 55.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 766.00 | 55 406.00 | | 35 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 681.00 | 581 631.00 | | 573 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 863.00 | 582 560.00 | | 598 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 181.00 | -929.00 | | -25 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 484.00 | | 8 900.00 | 955 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 963 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 501.00 | | 8 900.00 | 878 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 328.00 | 43 332.00 | | 701 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 057.00 | 3 983.00 | | 61 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 271.00 | 39 350.00 | | 640 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 231 123.00 | 55.00 | 35 821.00 | 231 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 123.00 | 55.00 | 35 821.00 | 231 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
UX Autres créances clients | 105 174.00 | 105 174.00 | | 105 174.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 237 471.00 | 237 471.00 | | 237 471.00 |
VI Groupe et associés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 063.00 | 351 734.00 | 8 329.00 | 360 063.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 515.00 | 80 515.00 | | 80 515.00 |