| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 658.00 | 13 217.00 | 2 441.00 | 15 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 698.00 | 18 470.00 | 6 227.00 | 24 698.00 |
BT Marchandises | 29 700.00 | 1 485.00 | 28 215.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
CF Disponibilités | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 539.00 | 1 485.00 | 232 054.00 | 233 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 237.00 | 19 955.00 | 238 281.00 | 258 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DL TOTAL (I) | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 281.00 | | | 238 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 463.00 | | 244 463.00 | 244 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 463.00 | | 244 463.00 | 244 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 838.00 | | | 263 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 660.00 | 811.00 | | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 660.00 | 811.00 | | 17 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 095.00 | 390.00 | | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 390.00 | | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 390.00 | | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 737.00 | 7 911.00 | 26 826.00 | 34 737.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 038.00 | 7 251.00 | 3 786.00 | 11 038.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 397.00 | 64 571.00 | 26 826.00 | 91 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
YT Sous‐traitance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 275.00 | | | 50 275.00 |