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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 427.00 | 13 258.00 | 1 169.00 | 14 427.00 |
AP Constructions | 223 350.00 | 218 599.00 | 4 750.00 | 223 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 697.00 | 1 161 142.00 | 13 555.00 | 1 174 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 882.00 | 30 932.00 | 4 950.00 | 35 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 356.00 | 1 423 931.00 | 24 425.00 | 1 448 356.00 |
BN En cours de production de biens | 470 800.00 | | 470 800.00 | 470 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 771 653.00 | | 4 771 653.00 | 4 771 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 153.00 | 2 795.00 | 434 358.00 | 437 153.00 |
BZ Autres créances | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 442 354.00 | | 442 354.00 | 442 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 259.00 | 2 795.00 | 6 263 464.00 | 6 266 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 615.00 | 1 426 726.00 | 6 287 889.00 | 7 714 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 055 199.00 | 4 995 189.00 | | 5 055 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 489.00 | 60 010.00 | | 245 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 559 017.00 | 5 313 528.00 | | 5 559 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 190 491.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 155.00 | 492 171.00 | | 626 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 343.00 | 21 602.00 | | 85 343.00 |
EA Autres dettes | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 872.00 | 806 149.00 | | 728 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 889.00 | 6 119 677.00 | | 6 287 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 872.00 | 806 149.00 | | 728 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 190 491.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 342.00 | | 22 014.00 | 1 426 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 915.00 | | 22 014.00 | 1 411 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 304.00 | 11 627.00 | | 1 412 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | 833.00 | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 880.00 | 10 793.00 | | 1 399 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 155.00 | 626 155.00 | | 626 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 437 153.00 | 437 153.00 | | 437 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 172.00 | 561 172.00 | | 561 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 872.00 | 728 872.00 | | 728 872.00 |