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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 386.00 | 38 640.00 | 31 745.00 | 70 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 352.00 | 36 142.00 | 77 209.00 | 113 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 421.00 | 81 193.00 | 123 227.00 | 204 421.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 439.00 | 57 962.00 | 519 477.00 | 577 439.00 |
BZ Autres créances | 153 323.00 | | 153 323.00 | 153 323.00 |
CF Disponibilités | 512 218.00 | | 512 218.00 | 512 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 064.00 | 57 962.00 | 1 253 101.00 | 1 311 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 486.00 | 139 156.00 | 1 376 329.00 | 1 515 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 637.00 | 401 527.00 | | 463 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 155.00 | 92 110.00 | | 102 155.00 |
DL TOTAL (I) | 587 792.00 | 515 637.00 | | 587 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 983.00 | 69 521.00 | | 96 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 793.00 | 141 789.00 | | 384 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 282.00 | 187 180.00 | | 147 282.00 |
EA Autres dettes | 159 477.00 | 139 983.00 | | 159 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 536.00 | 538 475.00 | | 788 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 329.00 | 1 054 112.00 | | 1 376 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 536.00 | 488 732.00 | | 788 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 192.00 | | 96 391.00 | 132 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 14 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 162.00 | 204 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 132.00 | 183 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 863.00 | | 96 007.00 | 109 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | 384.00 | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 520.00 | 12 711.00 | 19 037.00 | 87 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 109.00 | 12 711.00 | 19 037.00 | 81 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 718.00 | 5 762.00 | 5 517.00 | 57 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 718.00 | 5 762.00 | 5 517.00 | 57 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 718.00 | 5 762.00 | 5 517.00 | 57 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 762.00 | 5 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 794.00 | 384 794.00 | | 384 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
UX Autres créances clients | 510 882.00 | 510 882.00 | | 510 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VB T. V. A. | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VC Groupe et associés | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 125.00 | 665 149.00 | 71 976.00 | 737 125.00 |
VW T.V.A. | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 537.00 | 788 537.00 | | 788 537.00 |