| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 33 725.00 | 1 764.00 | 35 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 212.00 | 41 944.00 | 4 268.00 | 46 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 256.00 | | 188 256.00 | 188 256.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 763.00 | | 188 763.00 | 188 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 975.00 | 41 944.00 | 193 031.00 | 234 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
DH Report à nouveau | -505 511.00 | -4 053.00 | | -505 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 620.00 | -501 458.00 | | -20 620.00 |
DL TOTAL (I) | -479 781.00 | -459 161.00 | | -479 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 543.00 | 137 241.00 | | 133 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 543.00 | 137 241.00 | | 133 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | 373 261.00 | | 148 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 375.00 | 241 390.00 | | 169 375.00 |
EA Autres dettes | 221 336.00 | | | 221 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 269.00 | 614 657.00 | | 539 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 031.00 | 292 737.00 | | 193 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 827.00 | | 1 282 827.00 | 1 282 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 827.00 | | 1 282 827.00 | 1 282 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 543.00 | -14 690.00 | | -17 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 033.00 | 1 528 152.00 | | 1 344 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 652.00 | 2 029 611.00 | | 1 364 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 620.00 | -501 458.00 | | -20 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 039.00 | 1 905.00 | | 40 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 269.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | 1 636.00 | | 32 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 241.00 | 12 474.00 | 16 172.00 | 137 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 241.00 | 12 474.00 | 16 172.00 | 137 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 474.00 | 16 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 317.00 | 221 317.00 | | 221 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
VC Groupe et associés | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 759.00 | 188 256.00 | 2 504.00 | 190 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 270.00 | 539 270.00 | | 539 270.00 |