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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 560.00 | 517 265.00 | 3 294.00 | 520 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 660.00 | 51 160.00 | 249 500.00 | 300 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 939.00 | 1 158 362.00 | 1 813 577.00 | 2 971 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 906.00 | 216 759.00 | 153 147.00 | 369 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 339.00 | 1 970 225.00 | 4 164 114.00 | 6 134 339.00 |
BT Marchandises | 3 442 224.00 | | 3 442 224.00 | 3 442 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 713.00 | 24 277.00 | 3 559 436.00 | 3 583 713.00 |
BZ Autres créances | 2 801 577.00 | | 2 801 577.00 | 2 801 577.00 |
CF Disponibilités | 8 777 072.00 | | 8 777 072.00 | 8 777 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 678 693.00 | 24 277.00 | 18 654 416.00 | 18 678 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 813 032.00 | 1 994 502.00 | 22 818 530.00 | 24 813 032.00 |
CU Autres participations | 1 944 596.00 | | 1 944 596.00 | 1 944 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 117.00 | 1 076 943.00 | | 1 723 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420 269.00 | 1 896 174.00 | | 4 420 269.00 |
DK Provisions réglementées | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 420.00 | 4 161 151.00 | | 7 331 420.00 |
DP Provisions pour risques | 76 406.00 | 41 858.00 | | 76 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 408.00 | 41 858.00 | | 76 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 113.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 417.00 | 867 779.00 | | 151 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 044.00 | 14 048 692.00 | | 11 162 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 970.00 | 630 105.00 | | 972 970.00 |
EA Autres dettes | 3 056 965.00 | 2 323 034.00 | | 3 056 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 752.00 | 52 042.00 | | 66 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 410 702.00 | 17 921 765.00 | | 15 410 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 818 530.00 | 22 124 775.00 | | 22 818 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 410 702.00 | 17 921 765.00 | | 15 410 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 178 164.00 | | 92 178 164.00 | 92 178 164.00 |
FG Production vendue services | 1 215 192.00 | | 1 215 192.00 | 1 215 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 393 356.00 | | 93 393 356.00 | 93 393 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 403 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 448 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 550.00 | |
GE Autres charges | | | 46 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 578 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 165 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 845.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 657.00 | 594 238.00 | | 745 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 754 232.00 | 74 453 110.00 | | 95 754 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 333 964.00 | 72 556 936.00 | | 91 333 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420 269.00 | 1 896 174.00 | | 4 420 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 935.00 | | 1 717 555.00 | 5 189 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 151.00 | 6 134 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 151.00 | 3 341 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 830.00 | | 200 390.00 | 620 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 831.00 | | 1 517 165.00 | 2 597 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 596.00 | | | 1 944 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 736.00 | 663 140.00 | 750 651.00 | 2 057 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 114.00 | 11 312.00 | | 557 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 943.00 | 651 829.00 | 750 651.00 | 1 473 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 858.00 | 34 550.00 | | 41 858.00 |
6T Sur comptes clients | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 669.00 | 34 550.00 | | 115 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 044.00 | 11 162 044.00 | | 11 162 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 472.00 | 142 472.00 | | 142 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056 965.00 | 3 056 965.00 | | 3 056 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 587.00 | 3 554 587.00 | | 3 554 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VB T. V. A. | 231 132.00 | 231 132.00 | | 231 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 151 417.00 | 151 417.00 | | 151 417.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569 875.00 | 2 569 875.00 | | 2 569 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 397.00 | 6 459 397.00 | | 6 459 397.00 |
VW T.V.A. | 593 303.00 | 593 303.00 | | 593 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 410 702.00 | 15 410 702.00 | | 15 410 702.00 |