| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AP Constructions | 474 665.00 | 162 489.00 | 312 176.00 | 474 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 767.00 | 195 099.00 | 80 667.00 | 275 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 700.00 | 695 301.00 | 737 399.00 | 1 432 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 567.00 | | 521 567.00 | 521 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 289.00 | 1 057 933.00 | 2 651 356.00 | 3 709 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
BZ Autres créances | 190 295.00 | | 190 295.00 | 190 295.00 |
CF Disponibilités | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 069.00 | | 505 069.00 | 505 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 359.00 | 1 057 933.00 | 3 156 425.00 | 4 214 359.00 |
CU Autres participations | 991 894.00 | | 991 894.00 | 991 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
DH Report à nouveau | 778 897.00 | 759 611.00 | | 778 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 299.00 | 419 286.00 | | 301 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 006.00 | 81 289.00 | | 72 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 932.00 | 1 408 916.00 | | 1 300 932.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 39 017.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 39 017.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 234.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 044.00 | 516 781.00 | | 1 061 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 598.00 | 207 515.00 | | 171 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 074.00 | 557 215.00 | | 576 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 471.00 | 101 997.00 | | 33 471.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 1 627.00 | | 1 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 493.00 | 1 385 369.00 | | 1 850 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 425.00 | 2 833 302.00 | | 3 156 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 423.00 | 899 774.00 | | 822 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 663 004.00 | | 5 663 004.00 | 5 663 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 004.00 | | 5 663 004.00 | 5 663 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 781.00 | 44 945.00 | | 265 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282.00 | 8 868.00 | | 9 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282.00 | 19 603.00 | | 9 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 2 126.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 165.00 | 17 477.00 | | 9 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 059.00 | 111 653.00 | | 52 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 985.00 | 182 426.00 | | 86 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 358.00 | 6 107 655.00 | | 5 973 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 060.00 | 5 688 368.00 | | 5 672 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 299.00 | 419 286.00 | | 301 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 093.00 | | 490 238.00 | 3 288 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 480.00 | 44 562.00 | 3 709 289.00 | 24 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | 44 562.00 | 2 704 698.00 | 24 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 501.00 | | 490 238.00 | 2 283 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 547.00 | | | 999 547.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 506.00 | 185 872.00 | 44 444.00 | 916 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 1 344.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 805.00 | 184 528.00 | 44 444.00 | 912 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 017.00 | | 34 017.00 | 39 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 017.00 | | 34 017.00 | 39 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 953.00 | 29 899.00 | 265 054.00 | 294 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 667.00 | 273 667.00 | | 273 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 301.00 | 241 301.00 | | 241 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 766 091.00 | 3 075.00 | 763 016.00 | 766 091.00 |
VP Divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 116.00 | 139 116.00 | | 139 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 119.00 | 277 466.00 | 7 653.00 | 285 119.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 493.00 | 822 423.00 | 1 028 071.00 | 1 850 493.00 |