| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 1 008 143.00 | 971 121.00 | 37 022.00 | 1 008 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 674.00 | 188 536.00 | 18 138.00 | 206 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 136.00 | 266 831.00 | 44 305.00 | 311 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 125.00 | 1 433 266.00 | 224 859.00 | 1 658 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BT Marchandises | 217 579.00 | | 217 579.00 | 217 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BZ Autres créances | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CF Disponibilités | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 909.00 | | 337 909.00 | 337 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 033.00 | 1 433 266.00 | 562 768.00 | 1 996 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 144.00 | 127 122.00 | | 168 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 487.00 | 41 022.00 | | -45 487.00 |
DL TOTAL (I) | 131 041.00 | 176 529.00 | | 131 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 315.00 | 78 729.00 | | 71 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 675.00 | 37 189.00 | | 32 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 107.00 | 250 746.00 | | 242 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 630.00 | 73 319.00 | | 67 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 726.00 | 457 983.00 | | 431 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 768.00 | 634 512.00 | | 562 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 870.00 | 401 485.00 | | 382 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 194.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 895.00 | | 2 383 895.00 | 2 383 895.00 |
FG Production vendue services | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 765.00 | | 2 390 765.00 | 2 390 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 005.00 | 20 393.00 | | 17 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | 214.00 | | 5 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561.00 | 214.00 | | 5 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 310.00 | 214.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 554.00 | 2 550 592.00 | | 2 413 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 041.00 | 2 509 570.00 | | 2 459 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 487.00 | 41 022.00 | | -45 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 601.00 | 64 664.00 | | 1 368 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 823.00 | 64 664.00 | | 1 361 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 107.00 | 242 107.00 | | 242 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 315.00 | 22 459.00 | 48 857.00 | 71 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 726.00 | 382 870.00 | 48 857.00 | 431 726.00 |